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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 674 605.00 | | 2 674 605.00 | 2 674 605.00 |
AP Constructions | 30 033.00 | 8 894.00 | 21 138.00 | 30 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 766.00 | 11 105.00 | 3 661.00 | 14 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 749.00 | 48 240.00 | 21 508.00 | 69 749.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 814 154.00 | 68 241.00 | 2 745 913.00 | 2 814 154.00 |
BT Marchandises | 671 378.00 | | 671 378.00 | 671 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 225.00 | | 124 225.00 | 124 225.00 |
BZ Autres créances | 44 694.00 | | 44 694.00 | 44 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 41 985.00 | | 41 985.00 | 41 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 059.00 | | 886 059.00 | 886 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 700 214.00 | 68 241.00 | 3 631 972.00 | 3 700 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 075.00 | | | 24 075.00 |
DG Autres réserves | 156 722.00 | | | 156 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 471.00 | | | 198 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 268.00 | | | 1 279 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 114.00 | | | 1 220 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 826.00 | | | 638 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 617.00 | | | 404 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 145.00 | | | 89 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 352 704.00 | | | 2 352 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 631 972.00 | | | 3 631 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 857.00 | | | 1 401 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 998.00 | | | 28 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 823 922.00 | | 6 744.00 | 2 823 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 512.00 | 2 814 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 674 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 512.00 | 114 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 674 605.00 | | | 2 674 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 317.00 | | 6 744.00 | 124 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 653.00 | 12 019.00 | 5 431.00 | 61 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 653.00 | 12 019.00 | 5 431.00 | 61 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 617.00 | 404 617.00 | | 404 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 230.00 | 35 230.00 | | 35 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 124 225.00 | | | 124 225.00 |
VB T. V. A. | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 116.00 | 240 269.00 | 930 669.00 | 1 191 116.00 |
VI Groupe et associés | 634 753.00 | 634 753.00 | | 634 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 967.00 | | | 222 967.00 |
VP Divers | 144.00 | | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 768.00 | | | 41 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 680.00 | 181 680.00 | | 181 680.00 |
VW T.V.A. | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352 704.00 | 1 401 857.00 | 930 669.00 | 2 352 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 155.00 | | | 32 155.00 |
ST Autres comptes | 94 859.00 | | | 94 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 313.00 | | | 65 313.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 340.00 | | | 214 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 578.00 | | | 193 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 328.00 | | | 192 328.00 |