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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 674 605.00 | | 2 674 605.00 | 2 674 605.00 |
AP Constructions | 30 033.00 | 11 788.00 | 18 244.00 | 30 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 736.00 | 12 711.00 | 2 025.00 | 14 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 686.00 | 52 763.00 | 20 922.00 | 73 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 808 061.00 | 77 263.00 | 2 730 797.00 | 2 808 061.00 |
BT Marchandises | 626 836.00 | | 626 836.00 | 626 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 090.00 | | 112 090.00 | 112 090.00 |
BZ Autres créances | 62 296.00 | | 62 296.00 | 62 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 30 377.00 | | 30 377.00 | 30 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 600.00 | | 833 600.00 | 833 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 641 661.00 | 77 263.00 | 3 564 398.00 | 3 641 661.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
DG Autres réserves | 345 270.00 | | | 345 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 201.00 | | | 201 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 470.00 | | | 1 480 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 993.00 | | | 971 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 189.00 | | | 613 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 894.00 | | | 423 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 850.00 | | | 74 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 927.00 | | | 2 083 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 564 398.00 | | | 3 564 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 116.00 | | | 1 363 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | | | 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 814 154.00 | | 5 283.00 | 2 814 154.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 376.00 | 2 808 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 674 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 376.00 | 118 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 674 605.00 | | | 2 674 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 549.00 | | 5 283.00 | 114 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 241.00 | 10 398.00 | 1 376.00 | 68 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 241.00 | 10 398.00 | 1 376.00 | 68 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 894.00 | 423 894.00 | | 423 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 992.00 | 35 992.00 | | 35 992.00 |
UX Autres créances clients | 112 090.00 | | | 112 090.00 |
VB T. V. A. | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 637.00 | 250 826.00 | 720 811.00 | 971 637.00 |
VI Groupe et associés | 606 414.00 | 606 414.00 | | 606 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 326.00 | | | 241 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VP Divers | 515.00 | | | 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 713.00 | | | 53 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 371.00 | 176 371.00 | | 176 371.00 |
VW T.V.A. | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 927.00 | 1 363 116.00 | 720 811.00 | 2 083 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 887.00 | | | 31 887.00 |
ST Autres comptes | 96 767.00 | | | 96 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 392.00 | | | 64 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 036.00 | | | 205 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 981.00 | | | 187 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 047.00 | | | 193 047.00 |