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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 674 605.00 | | 2 674 605.00 | 2 674 605.00 |
AP Constructions | 30 033.00 | 14 682.00 | 15 351.00 | 30 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 510.00 | 12 703.00 | 807.00 | 13 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 281.00 | 59 262.00 | 18 018.00 | 77 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 810 590.00 | 86 648.00 | 2 723 941.00 | 2 810 590.00 |
BT Marchandises | 660 826.00 | | 660 826.00 | 660 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 133.00 | | 98 133.00 | 98 133.00 |
BZ Autres créances | 61 890.00 | | 61 890.00 | 61 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 41 262.00 | | 41 262.00 | 41 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 541.00 | | 866 541.00 | 866 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 677 131.00 | 86 648.00 | 3 590 483.00 | 3 677 131.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 058.00 | | | 44 058.00 |
DG Autres réserves | 536 412.00 | | | 536 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 504.00 | | | 256 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 974.00 | | | 1 736 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 287.00 | | | 762 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 664.00 | | | 546 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 503.00 | | | 464 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 053.00 | | | 80 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 508.00 | | | 1 853 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 590 483.00 | | | 3 590 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 196.00 | | | 1 363 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 808 061.00 | | 3 755.00 | 2 808 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 225.00 | 2 810 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 674 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 225.00 | 120 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 674 605.00 | | | 2 674 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 456.00 | | 3 595.00 | 118 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 160.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 263.00 | 10 216.00 | 831.00 | 77 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 263.00 | 10 216.00 | 831.00 | 77 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 503.00 | 464 503.00 | | 464 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 532.00 | 24 532.00 | | 24 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 98 133.00 | 98 133.00 | | 98 133.00 |
VB T. V. A. | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 597.00 | 252 285.00 | 490 312.00 | 742 597.00 |
VI Groupe et associés | 546 664.00 | 546 664.00 | | 546 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 740.00 | | | 233 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 776.00 | 56 776.00 | | 56 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 597.00 | 163 437.00 | 160.00 | 163 597.00 |
VW T.V.A. | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 508.00 | 1 363 196.00 | 490 312.00 | 1 853 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 802.00 | | | 32 802.00 |
ST Autres comptes | 87 188.00 | | | 87 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 475.00 | | | 60 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 135.00 | | | 210 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 989.00 | | | 188 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 467.00 | | | 180 467.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |