| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 674 605.00 | | 2 674 605.00 | 2 674 605.00 |
AP Constructions | 28 936.00 | 16 479.00 | 12 457.00 | 28 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 207.00 | 9 698.00 | 508.00 | 10 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 670.00 | 60 387.00 | 10 283.00 | 70 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 784 579.00 | 86 565.00 | 2 698 014.00 | 2 784 579.00 |
BT Marchandises | 644 484.00 | | 644 484.00 | 644 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 365.00 | | 102 365.00 | 102 365.00 |
BZ Autres créances | 62 735.00 | | 62 735.00 | 62 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 238.00 | | 815 238.00 | 815 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 599 818.00 | 86 565.00 | 3 513 253.00 | 3 599 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 883.00 | | | 56 883.00 |
DG Autres réserves | 780 091.00 | | | 780 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 567.00 | | | 259 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996 542.00 | | | 1 996 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 114.00 | | | 623 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 932.00 | | | 481 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 063.00 | | | 343 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 711.00 | | | 1 516 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 513 253.00 | | | 3 513 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 029.00 | | | 1 260 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 631.00 | | | 108 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 924 682.00 | | 3 924 682.00 | 3 924 682.00 |
FG Production vendue services | 147 793.00 | | 147 793.00 | 147 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 072 475.00 | | 4 072 475.00 | 4 072 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 105 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 897 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 085.00 | |
GE Autres charges | | | 13 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 726 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 115 993.00 | | | 115 993.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 437.00 | | | 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 060.00 | | | 94 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 124 441.00 | | | 4 124 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 864 874.00 | | | 3 864 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 567.00 | | | 259 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 810 591.00 | | | 2 810 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 011.00 | 2 784 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 674 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 011.00 | 109 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 674 605.00 | | | 2 674 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 826.00 | | | 120 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 649.00 | 8 086.00 | 8 169.00 | 86 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 649.00 | 8 086.00 | 8 169.00 | 86 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 063.00 | 343 063.00 | | 343 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 601.00 | 68 601.00 | | 68 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 102 365.00 | 102 365.00 | | 102 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 632.00 | 108 632.00 | | 108 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 483.00 | 257 801.00 | 256 682.00 | 514 483.00 |
VI Groupe et associés | 481 933.00 | 481 933.00 | | 481 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 115.00 | | | 237 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 736.00 | 62 736.00 | | 62 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 137.00 | 165 977.00 | 160.00 | 166 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 711.00 | 1 260 029.00 | 256 682.00 | 1 516 711.00 |