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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 674 605.00 | | 2 674 605.00 | 2 674 605.00 |
AP Constructions | 28 937.00 | 22 266.00 | 6 670.00 | 28 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 760.00 | 66 194.00 | 4 566.00 | 70 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 486.00 | | 26 486.00 | 26 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 808 639.00 | 96 312.00 | 2 712 328.00 | 2 808 639.00 |
BT Marchandises | 583 384.00 | | 583 384.00 | 583 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 193.00 | | 29 193.00 | 29 193.00 |
BZ Autres créances | 35 413.00 | | 35 413.00 | 35 413.00 |
CF Disponibilités | 402 002.00 | | 402 002.00 | 402 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 554.00 | | 1 050 554.00 | 1 050 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 859 193.00 | 96 312.00 | 3 762 881.00 | 3 859 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 486.00 | | | 26 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 146.00 | 69 862.00 | | 79 146.00 |
DG Autres réserves | 981 657.00 | 906 080.00 | | 981 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 946.00 | 185 661.00 | | 225 946.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 750.00 | 2 061 603.00 | | 2 186 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 540.00 | 1 191 221.00 | | 1 075 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 984.00 | 682.00 | | 63 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 576.00 | 424 201.00 | | 341 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 032.00 | 100 000.00 | | 82 032.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 132.00 | 1 729 104.00 | | 1 576 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 762 881.00 | 3 790 707.00 | | 3 762 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 903.00 | 664 272.00 | | 619 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 334.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 806 763.00 | | 1 876.00 | 2 806 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 808 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 674 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 674 605.00 | | | 2 674 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 672.00 | | 1 876.00 | 105 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 486.00 | | | 26 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 198.00 | 6 113.00 | | 90 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 198.00 | 6 113.00 | | 90 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 576.00 | 341 576.00 | | 341 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 092.00 | 44 092.00 | | 44 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
UX Autres créances clients | 29 193.00 | 29 193.00 | | 29 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VB T. V. A. | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 540.00 | 119 311.00 | 436 590.00 | 1 075 540.00 |
VI Groupe et associés | 63 984.00 | 63 984.00 | | 63 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 345.00 | | | 115 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 653.00 | 91 653.00 | | 91 653.00 |
VW T.V.A. | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 132.00 | 619 903.00 | 436 590.00 | 1 576 132.00 |