| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 674 605.00 | | 2 674 605.00 | 2 674 605.00 |
AP Constructions | 28 937.00 | 19 373.00 | 9 564.00 | 28 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 851.00 | 7 641.00 | 211.00 | 7 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 884.00 | 63 185.00 | 5 699.00 | 68 884.00 |
AX Avances et acomptes | | | 11.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 486.00 | | 26 486.00 | 26 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 806 763.00 | 90 198.00 | 2 716 565.00 | 2 806 763.00 |
BT Marchandises | 644 718.00 | | 644 718.00 | 644 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 736.00 | | 65 736.00 | 65 736.00 |
BZ Autres créances | 65 021.00 | | 65 021.00 | 65 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 298 106.00 | | 298 106.00 | 298 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 143.00 | | 1 074 143.00 | 1 074 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 880 905.00 | 90 198.00 | 3 790 707.00 | 3 880 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 486.00 | | | 26 486.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 862.00 | 56 883.00 | | 69 862.00 |
DG Autres réserves | 906 080.00 | 780 092.00 | | 906 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 661.00 | 259 567.00 | | 185 661.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 603.00 | 1 996 542.00 | | 2 061 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191 221.00 | 623 115.00 | | 1 191 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | 481 933.00 | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 201.00 | 343 063.00 | | 424 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 000.00 | 68 601.00 | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 104.00 | 1 516 711.00 | | 1 729 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 790 707.00 | 3 513 253.00 | | 3 790 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 272.00 | 1 516 711.00 | | 664 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | 108 448.00 | | 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 431 598.00 | | 3 431 598.00 | 3 431 598.00 |
FG Production vendue services | 596 280.00 | | 596 280.00 | 596 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 027 879.00 | | 4 027 879.00 | 4 027 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 031 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 895 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 777.00 | |
GE Autres charges | | | 59 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 768 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 315.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 438.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 842.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 842.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 842.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 319.00 | 94 060.00 | | 65 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 031 678.00 | 4 124 442.00 | | 4 031 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 846 017.00 | 3 864 874.00 | | 3 846 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 661.00 | 259 567.00 | | 185 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 784 580.00 | | 26 486.00 | 2 784 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 26 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 303.00 | 2 806 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 674 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 143.00 | 105 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 674 605.00 | | | 2 674 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 815.00 | | | 109 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 26 486.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 565.00 | 7 776.00 | 4 143.00 | 86 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 565.00 | 7 776.00 | 4 143.00 | 86 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 201.00 | 424 201.00 | | 424 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 796.00 | 69 796.00 | | 69 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
UX Autres créances clients | 65 736.00 | 65 736.00 | | 65 736.00 |
VB T. V. A. | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VC Groupe et associés | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 190 887.00 | 126 055.00 | 435 718.00 | 1 190 887.00 |
VI Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 560.00 | | | 121 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 675.00 | | | 52 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 805.00 | 157 805.00 | | 157 805.00 |
VW T.V.A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 104.00 | 664 272.00 | 435 718.00 | 1 729 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |