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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 372 290.00 | | 4 372 290.00 | 4 372 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 204.00 | | 168 204.00 | 168 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 540 494.00 | | 4 540 494.00 | 4 540 494.00 |
BZ Autres créances | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CF Disponibilités | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 547 170.00 | | 4 547 170.00 | 4 547 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
DH Report à nouveau | -263 886.00 | -196 945.00 | | -263 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 952.00 | -66 940.00 | | -33 952.00 |
DL TOTAL (I) | -290 624.00 | -256 672.00 | | -290 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346.00 | 1 339.00 | | 1 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922.00 | 3 381.00 | | 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
EA Autres dettes | 4 832 127.00 | 4 832 672.00 | | 4 832 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 837 794.00 | 4 837 393.00 | | 4 837 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 547 170.00 | 4 580 720.00 | | 4 547 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 837 794.00 | 4 837 393.00 | | 4 837 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 404.00 | 394.00 | | 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404.00 | 394.00 | | 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 356.00 | 67 334.00 | | 34 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 952.00 | -66 940.00 | | -33 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 534 454.00 | | 6 040.00 | 4 534 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 540 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 540 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 534 454.00 | | 6 040.00 | 4 534 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VB T. V. A. | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 4 832 127.00 | 4 832 127.00 | | 4 832 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 837 794.00 | 4 837 794.00 | | 4 837 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 476.00 | 8 220.00 | | 6 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 293.00 | 31 094.00 | | 4 293.00 |
ST Autres comptes | 107.00 | 4 563.00 | | 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 382.00 | 378.00 | | 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 858.00 | 8 598.00 | | 6 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 733.00 | 1 127.00 | | 6 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 401.00 | 35 657.00 | | 4 401.00 |