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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 372 290.00 | | 4 372 290.00 | 4 372 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 798.00 | | 175 798.00 | 175 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 548 088.00 | | 4 548 088.00 | 4 548 088.00 |
BZ Autres créances | 22 859.00 | | 22 859.00 | 22 859.00 |
CF Disponibilités | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 457.00 | | 31 457.00 | 31 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 579 545.00 | | 4 579 545.00 | 4 579 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
DH Report à nouveau | -297 838.00 | -263 886.00 | | -297 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 281.00 | -33 952.00 | | -158 281.00 |
DL TOTAL (I) | -448 905.00 | -290 624.00 | | -448 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 178.00 | 1 346.00 | | 116 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144.00 | 922.00 | | 1 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 364.00 | 3 396.00 | | 17 364.00 |
EA Autres dettes | 4 893 765.00 | 4 832 127.00 | | 4 893 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 028 451.00 | 4 837 794.00 | | 5 028 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 579 545.00 | 4 547 170.00 | | 4 579 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 028 451.00 | 4 837 794.00 | | 5 028 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 404.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 404.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 282.00 | 34 356.00 | | 158 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 281.00 | -33 952.00 | | -158 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 540 494.00 | | 7 594.00 | 4 540 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 548 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 548 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 540 494.00 | | 7 594.00 | 4 540 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 178.00 | 116 178.00 | | 116 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
VB T. V. A. | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
VI Groupe et associés | 4 893 765.00 | 4 893 765.00 | | 4 893 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 028 451.00 | 5 028 451.00 | | 5 028 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 497.00 | 6 476.00 | | 6 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 821.00 | 4 293.00 | | 97 821.00 |
ST Autres comptes | 16 197.00 | 107.00 | | 16 197.00 |
YT Sous‐traitance | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 222.00 | 382.00 | | 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 719.00 | 6 858.00 | | 6 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 900.00 | 6 733.00 | | 18 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 929.00 | 4 401.00 | | 129 929.00 |