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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 453 467.00 | 3 543.00 | 4 449 924.00 | 4 453 467.00 |
AP Constructions | 11 935 743.00 | 650 540.00 | 11 285 202.00 | 11 935 743.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 389 209.00 | 654 084.00 | 15 735 126.00 | 16 389 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 118 052.00 | | 118 052.00 | 118 052.00 |
CF Disponibilités | 135 506.00 | | 135 506.00 | 135 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 817.00 | | 254 817.00 | 254 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 644 027.00 | 654 084.00 | 15 989 943.00 | 16 644 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
DH Report à nouveau | -867 331.00 | -637 866.00 | | -867 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 411.00 | -229 465.00 | | -454 411.00 |
DL TOTAL (I) | -1 314 529.00 | -860 117.00 | | -1 314 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 823 242.00 | 6 010 144.00 | | 5 823 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 981 374.00 | 10 588 546.00 | | 10 981 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 514.00 | 369 079.00 | | 309 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 357.00 | 29 262.00 | | 3 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 125.00 | 255 969.00 | | 138 125.00 |
EA Autres dettes | 48 860.00 | 9 126.00 | | 48 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 140 586.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 304 472.00 | 17 402 710.00 | | 17 304 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 989 943.00 | 16 542 592.00 | | 15 989 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 876 545.00 | 13 333 193.00 | | 11 876 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 950.00 | | 548 950.00 | 548 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 950.00 | | 548 950.00 | 548 950.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -433 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 350.00 | | | -21 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 954.00 | 174 642.00 | | 548 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 366.00 | 404 108.00 | | 1 003 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -454 411.00 | -229 465.00 | | -454 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 021 558.00 | | 4 967 110.00 | 16 021 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 599 458.00 | | 16 389 209.00 | 4 599 458.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 599 458.00 | | 16 389 209.00 | 4 599 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 021 558.00 | | 4 967 110.00 | 16 021 558.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 599 458.00 | | | 4 599 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 341.00 | 543 743.00 | | 110 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 341.00 | 543 743.00 | | 110 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 799.00 | 119 799.00 | | 119 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 514.00 | 309 514.00 | | 309 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 125.00 | 138 125.00 | | 138 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 860.00 | 48 860.00 | | 48 860.00 |
VB T. V. A. | 118 042.00 | 118 042.00 | | 118 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 823 242.00 | 395 315.00 | 1 555 197.00 | 5 823 242.00 |
VI Groupe et associés | 10 861 575.00 | 10 861 575.00 | | 10 861 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 025.00 | | | 190 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 311.00 | 119 311.00 | | 119 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 304 472.00 | 11 876 545.00 | 1 555 197.00 | 17 304 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 214 146.00 | 6 755.00 | | 214 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 952.00 | 52 409.00 | | 42 952.00 |
ST Autres comptes | 98 662.00 | 167 829.00 | | 98 662.00 |
YT Sous‐traitance | 1 400.00 | 3 292.00 | | 1 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 216 359.00 | 6 755.00 | | 216 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 296.00 | 64 067.00 | | 88 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 020.00 | 20 229.00 | | 24 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 013.00 | 223 530.00 | | 143 013.00 |