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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 453 467.00 | 838.00 | 4 452 629.00 | 4 453 467.00 |
AP Constructions | 7 487 519.00 | 109 503.00 | 7 378 017.00 | 7 487 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 080 572.00 | | 4 080 572.00 | 4 080 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 021 558.00 | 110 341.00 | 15 911 217.00 | 16 021 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 703.00 | | 168 703.00 | 168 703.00 |
BZ Autres créances | 304 852.00 | | 304 852.00 | 304 852.00 |
CF Disponibilités | 156 733.00 | | 156 733.00 | 156 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 375.00 | | 631 375.00 | 631 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 652 933.00 | 110 341.00 | 16 542 592.00 | 16 652 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
DH Report à nouveau | -637 866.00 | -456 120.00 | | -637 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 465.00 | -181 746.00 | | -229 465.00 |
DL TOTAL (I) | -860 117.00 | -630 652.00 | | -860 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 010 144.00 | 1 321 772.00 | | 6 010 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 588 546.00 | 5 610 626.00 | | 10 588 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 079.00 | 1 072 481.00 | | 369 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 262.00 | 1 144.00 | | 29 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 969.00 | | | 255 969.00 |
EA Autres dettes | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 586.00 | | | 140 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 402 710.00 | 8 006 023.00 | | 17 402 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 542 592.00 | 7 375 371.00 | | 16 542 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 333 193.00 | 6 689 071.00 | | 13 333 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 642.00 | | 174 642.00 | 174 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 642.00 | | 174 642.00 | 174 642.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 341.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 642.00 | 2.00 | | 174 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 108.00 | 181 748.00 | | 404 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 465.00 | -181 746.00 | | -229 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 891 474.00 | | 9 130 083.00 | 6 891 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 16 021 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 16 021 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 891 474.00 | | 9 130 083.00 | 6 891 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 110 341.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 110 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 088.00 | 118 088.00 | | 118 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 079.00 | 369 079.00 | | 369 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 969.00 | 255 969.00 | | 255 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 586.00 | 140 586.00 | | 140 586.00 |
UX Autres créances clients | 168 703.00 | 168 703.00 | | 168 703.00 |
VB T. V. A. | 304 841.00 | 304 841.00 | | 304 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 010 144.00 | 1 940 627.00 | 4 069 517.00 | 6 010 144.00 |
VI Groupe et associés | 10 470 458.00 | 10 470 458.00 | | 10 470 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 766 312.00 | | | 4 766 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 642.00 | 474 642.00 | | 474 642.00 |
VW T.V.A. | 28 118.00 | 28 118.00 | | 28 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 402 710.00 | 13 333 193.00 | 4 069 517.00 | 17 402 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 755.00 | 62 397.00 | | 6 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 409.00 | 67 851.00 | | 52 409.00 |
ST Autres comptes | 167 829.00 | 10 328.00 | | 167 829.00 |
YT Sous‐traitance | 3 292.00 | 15 040.00 | | 3 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 755.00 | 62 397.00 | | 6 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 067.00 | | | 64 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 229.00 | 19 241.00 | | 20 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 530.00 | 93 218.00 | | 223 530.00 |