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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 453 467.00 | 6 249.00 | 4 447 218.00 | 4 453 467.00 |
AP Constructions | 11 950 330.00 | 1 208 018.00 | 10 742 312.00 | 11 950 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 285 396.00 | | 285 396.00 | 285 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 689 194.00 | 1 214 267.00 | 15 474 927.00 | 16 689 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 331.00 | | 361 331.00 | 361 331.00 |
BZ Autres créances | 132 348.00 | | 132 348.00 | 132 348.00 |
CF Disponibilités | 390 383.00 | | 390 383.00 | 390 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 198.00 | | 885 198.00 | 885 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 574 392.00 | 1 214 267.00 | 16 360 125.00 | 17 574 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
DH Report à nouveau | -1 321 743.00 | | | -1 321 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -543 725.00 | | | -543 725.00 |
DL TOTAL (I) | -1 858 253.00 | | | -1 858 253.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 945 095.00 | | | 11 945 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 077 640.00 | | | 5 077 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 937.00 | | | 458 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 313.00 | | | 72 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 398.00 | | | 301 398.00 |
EA Autres dettes | 29 227.00 | | | 29 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 769.00 | | | 278 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 163 378.00 | | | 18 163 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 360 125.00 | | | 16 360 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 932 973.00 | | | 6 932 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 295.00 | | 658 295.00 | 658 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 295.00 | | 658 295.00 | 658 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -464 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -543 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 598.00 | | | 659 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 323.00 | | | 1 203 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -543 725.00 | | | -543 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 389 209.00 | | 299 984.00 | 16 389 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 400.00 | | 16 686 794.00 | 2 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | | 16 686 794.00 | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 389 209.00 | | 299 984.00 | 16 389 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 084.00 | 560 183.00 | | 654 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 084.00 | 560 183.00 | | 654 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 115.00 | 119 115.00 | | 119 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 937.00 | 458 937.00 | | 458 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 398.00 | 301 398.00 | | 301 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 769.00 | 278 769.00 | | 278 769.00 |
UX Autres créances clients | 361 331.00 | 361 331.00 | | 361 331.00 |
VB T. V. A. | 132 334.00 | 132 334.00 | | 132 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 945 095.00 | 714 690.00 | 3 265 560.00 | 11 945 095.00 |
VI Groupe et associés | 4 958 525.00 | 4 958 525.00 | | 4 958 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 049.00 | | | 382 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 816.00 | 494 816.00 | | 494 816.00 |
VW T.V.A. | 67 435.00 | 67 435.00 | | 67 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 163 378.00 | 6 932 973.00 | 3 265 560.00 | 18 163 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140 861.00 | | | 140 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 926.00 | | | 167 926.00 |
ST Autres comptes | 173 758.00 | | | 173 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166.00 | | | 166.00 |
YT Sous‐traitance | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 639.00 | | | 142 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 595 371.00 | | | 595 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 610.00 | | | 73 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 140.00 | | | 365 140.00 |