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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 372 290.00 | | 4 372 290.00 | 4 372 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 519 184.00 | | 2 519 184.00 | 2 519 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 891 474.00 | | 6 891 474.00 | 6 891 474.00 |
BZ Autres créances | 276 066.00 | | 276 066.00 | 276 066.00 |
CF Disponibilités | 207 831.00 | | 207 831.00 | 207 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 897.00 | | 483 897.00 | 483 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 375 371.00 | | 7 375 371.00 | 7 375 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
DH Report à nouveau | -456 120.00 | -297 838.00 | | -456 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 746.00 | -158 281.00 | | -181 746.00 |
DL TOTAL (I) | -630 652.00 | -448 906.00 | | -630 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 772.00 | | | 1 321 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 610 626.00 | 4 893 765.00 | | 5 610 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 481.00 | 133 542.00 | | 1 072 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 006 023.00 | 5 028 452.00 | | 8 006 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 375 371.00 | 4 579 546.00 | | 7 375 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 689 071.00 | 5 028 452.00 | | 6 689 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 404.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 748.00 | 158 283.00 | | 181 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 746.00 | -158 281.00 | | -181 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 548 088.00 | | 2 343 386.00 | 4 548 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 891 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 891 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 548 088.00 | | 2 343 386.00 | 4 548 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 825.00 | 34 825.00 | | 34 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 481.00 | 1 072 481.00 | | 1 072 481.00 |
VB T. V. A. | 275 846.00 | 275 846.00 | | 275 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 316 951.00 | | | 1 316 951.00 |
VI Groupe et associés | 5 575 801.00 | 5 575 801.00 | | 5 575 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 316 951.00 | | | 1 316 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 066.00 | 276 066.00 | | 276 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 006 022.00 | 6 689 071.00 | | 8 006 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 397.00 | 6 497.00 | | 62 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 851.00 | 97 822.00 | | 67 851.00 |
ST Autres comptes | 10 328.00 | 16 197.00 | | 10 328.00 |
YT Sous‐traitance | 15 040.00 | 15 911.00 | | 15 040.00 |
YW Taxe professionnelle | | 222.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 397.00 | 6 719.00 | | 62 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 241.00 | 18 900.00 | | 19 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 218.00 | 129 930.00 | | 93 218.00 |