| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 416.00 | 15 791.00 | 16 625.00 | 32 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 418 974.00 | 102 870.00 | 316 104.00 | 418 974.00 |
AP Constructions | 13 753 679.00 | 1 817 758.00 | 11 935 921.00 | 13 753 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 320.00 | 154 552.00 | 86 768.00 | 241 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 635.00 | 374 190.00 | 684 445.00 | 1 058 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 505 024.00 | 2 465 161.00 | 13 039 863.00 | 15 505 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 202.00 | | 47 202.00 | 47 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 798.00 | | 34 798.00 | 34 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 943 516.00 | 103 491.00 | 2 840 025.00 | 2 943 516.00 |
BZ Autres créances | 4 350 647.00 | | 4 350 647.00 | 4 350 647.00 |
CF Disponibilités | 348 046.00 | | 348 046.00 | 348 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 367.00 | | 73 367.00 | 73 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 797 576.00 | 103 491.00 | 7 694 085.00 | 7 797 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 302 600.00 | 2 568 652.00 | 20 733 948.00 | 23 302 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 100.00 | 196 100.00 | | 196 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 178.00 | 56 178.00 | | 56 178.00 |
DH Report à nouveau | 376 505.00 | 370 629.00 | | 376 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 376.00 | 147 068.00 | | 230 376.00 |
DL TOTAL (I) | 878 780.00 | 789 596.00 | | 878 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 347 150.00 | 268 561.00 | | 347 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 150.00 | 268 561.00 | | 347 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 401 654.00 | 11 360 534.00 | | 10 401 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 525.00 | 165 496.00 | | 237 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 758 654.00 | 4 616 720.00 | | 5 758 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 818.00 | 1 192 498.00 | | 1 024 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 91 648.00 | | |
EA Autres dettes | 186 937.00 | 115 827.00 | | 186 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 898 430.00 | 824 438.00 | | 1 898 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 508 018.00 | 18 367 161.00 | | 19 508 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 733 948.00 | 19 425 318.00 | | 20 733 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
FG Production vendue services | 17 654 010.00 | | 17 654 010.00 | 17 654 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 654 145.00 | | 17 654 145.00 | 17 654 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 827 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 064 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 291 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 886 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 964.00 | |
GE Autres charges | | | 113 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 062 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 669.00 | 16 963.00 | | -4 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -4 669.00 | 16 963.00 | | -4 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 237.00 | | | 67 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 237.00 | | | 67 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 906.00 | 16 963.00 | | -71 906.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 925.00 | | | 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 900.00 | 65 835.00 | | 99 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 825 993.00 | 15 515 027.00 | | 17 825 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 595 617.00 | 15 367 959.00 | | 17 595 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 376.00 | 147 068.00 | | 230 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 092 934.00 | | | 15 092 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 505 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 053 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 390.00 | | | 451 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 606 558.00 | | | 14 606 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 986.00 | | | 34 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 578 567.00 | 886 594.00 | | 1 578 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 211.00 | 13 450.00 | | 105 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 356.00 | 873 144.00 | | 1 473 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 561.00 | 92 964.00 | 14 375.00 | 268 561.00 |
6T Sur comptes clients | 146 218.00 | 79 072.00 | 121 799.00 | 146 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 218.00 | 79 072.00 | 121 799.00 | 146 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 779.00 | 172 036.00 | 136 174.00 | 414 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 036.00 | 136 173.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 511.00 | | 137 511.00 | 137 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 758 654.00 | 5 757 654.00 | | 5 758 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 755.00 | 219 755.00 | | 219 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 991.00 | 174 991.00 | | 174 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 937.00 | 186 937.00 | | 186 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 898 430.00 | 1 898 430.00 | | 1 898 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 943 516.00 | | | 2 943 516.00 |
VB T. V. A. | 613 584.00 | | | 613 584.00 |
VC Groupe et associés | 3 135 960.00 | | | 3 135 960.00 |
VI Groupe et associés | 100 014.00 | 100 014.00 | | 100 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 990.00 | 53 990.00 | | 53 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601 103.00 | | | 601 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 367.00 | | | 73 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 367 530.00 | 7 367 530.00 | | 7 367 530.00 |
VW T.V.A. | 576 082.00 | 576 082.00 | | 576 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 508 018.00 | 9 837 174.00 | 3 604 179.00 | 19 508 018.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |