| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 416.00 | 15 791.00 | 16 625.00 | 32 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 418 974.00 | 116 321.00 | 302 653.00 | 418 974.00 |
AP Constructions | 14 414 215.00 | 2 545 634.00 | 11 868 581.00 | 14 414 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 597.00 | 169 112.00 | 109 485.00 | 278 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241 228.00 | 437 939.00 | 803 290.00 | 1 241 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 854.00 | | 42 854.00 | 42 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 428 285.00 | 3 284 797.00 | 13 143 488.00 | 16 428 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 392.00 | | 69 392.00 | 69 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 098.00 | | 31 098.00 | 31 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 172 522.00 | 84 098.00 | 3 088 424.00 | 3 172 522.00 |
BZ Autres créances | 3 939 991.00 | | 3 939 991.00 | 3 939 991.00 |
CF Disponibilités | 214 511.00 | | 214 511.00 | 214 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 845.00 | | 75 845.00 | 75 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 503 360.00 | 84 098.00 | 7 419 262.00 | 7 503 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 931 645.00 | 3 368 895.00 | 20 562 750.00 | 23 931 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 100.00 | 196 100.00 | | 196 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 178.00 | 56 178.00 | | 56 178.00 |
DH Report à nouveau | 381 876.00 | 376 505.00 | | 381 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 921.00 | 230 376.00 | | 305 921.00 |
DL TOTAL (I) | 959 696.00 | 878 780.00 | | 959 696.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 527 150.00 | 347 150.00 | | 527 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 537 150.00 | 347 150.00 | | 537 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 533 333.00 | 10 401 654.00 | | 9 533 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 466.00 | 237 525.00 | | 205 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 793.00 | | | 127 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 109 058.00 | 5 758 654.00 | | 6 109 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 196 702.00 | 1 024 818.00 | | 1 196 702.00 |
EA Autres dettes | 93 641.00 | 186 937.00 | | 93 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 799 910.00 | 1 898 430.00 | | 1 799 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 265 993.00 | 19 508 018.00 | | 17 265 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 562 750.00 | 20 733 948.00 | | 20 562 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
FG Production vendue services | 17 800 092.00 | | 17 800 092.00 | 17 800 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 800 696.00 | | 17 800 696.00 | 17 800 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 959 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 849 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 216 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 917.00 | -4 669.00 | | 1 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 832.00 | | | 41 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 749.00 | -4 669.00 | | 43 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 296.00 | 67 237.00 | | 9 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 532.00 | | | 31 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 828.00 | 67 237.00 | | 40 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 921.00 | -71 906.00 | | 2 921.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 621.00 | 925.00 | | 55 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 392.00 | 99 900.00 | | 148 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 008 048.00 | 17 825 993.00 | | 18 008 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 702 127.00 | 17 595 617.00 | | 17 702 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 921.00 | 230 376.00 | | 305 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 505 024.00 | | | 15 505 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 428 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 976 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 390.00 | | | 451 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 053 634.00 | | | 15 053 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 465 161.00 | 908 827.00 | 89 192.00 | 2 465 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 661.00 | 13 451.00 | | 118 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 346 501.00 | 895 376.00 | 89 192.00 | 2 346 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 150.00 | 190 000.00 | | 347 150.00 |
6T Sur comptes clients | 103 491.00 | 7 685.00 | 27 078.00 | 103 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 491.00 | 7 685.00 | 27 078.00 | 103 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 641.00 | 197 685.00 | 27 078.00 | 450 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 685.00 | 27 078.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 011.00 | | 190 011.00 | 190 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 109 059.00 | 6 109 059.00 | | 6 109 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 715.00 | 245 715.00 | | 245 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 089.00 | 174 089.00 | | 174 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 641.00 | 93 641.00 | | 93 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 799 910.00 | 1 799 910.00 | | 1 799 910.00 |
UX Autres créances clients | 2 868 170.00 | | | 2 868 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304 351.00 | | | 304 351.00 |
VB T. V. A. | 690 374.00 | | | 690 374.00 |
VC Groupe et associés | 2 470 664.00 | | | 2 470 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 533 333.00 | 866 667.00 | 3 466 667.00 | 9 533 333.00 |
VI Groupe et associés | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 779.00 | 55 779.00 | | 55 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757 713.00 | | | 757 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 845.00 | | | 75 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 188 357.00 | 7 188 357.00 | | 7 188 357.00 |
VW T.V.A. | 721 118.00 | 721 118.00 | | 721 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 938 111.00 | 10 081 434.00 | 3 656 678.00 | 18 938 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |