| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 416.00 | 15 791.00 | 16 625.00 | 32 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 418 974.00 | 129 772.00 | 289 202.00 | 418 974.00 |
AP Constructions | 14 762 437.00 | 3 297 948.00 | 11 464 489.00 | 14 762 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 424.00 | 207 794.00 | 77 630.00 | 285 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 887 729.00 | 612 316.00 | 1 275 413.00 | 1 887 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 457 483.00 | 4 263 621.00 | 13 193 862.00 | 17 457 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 932.00 | | 55 932.00 | 55 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 899.00 | | 64 899.00 | 64 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 333 142.00 | 15 000.00 | 3 318 142.00 | 3 333 142.00 |
BZ Autres créances | 2 300 967.00 | | 2 300 967.00 | 2 300 967.00 |
CF Disponibilités | 485 046.00 | | 485 046.00 | 485 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 393.00 | | 41 393.00 | 41 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 281 378.00 | 15 000.00 | 6 266 378.00 | 6 281 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 738 861.00 | 4 278 621.00 | 19 460 240.00 | 23 738 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 100.00 | 196 100.00 | | 196 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 178.00 | 56 178.00 | | 56 178.00 |
DH Report à nouveau | 387 803.00 | 381 876.00 | | 387 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 912.00 | 305 921.00 | | 431 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 614.00 | 959 696.00 | | 1 091 614.00 |
DP Provisions pour risques | 260 000.00 | 10 000.00 | | 260 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 319 286.00 | 527 150.00 | | 319 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 579 286.00 | 537 150.00 | | 579 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 680 238.00 | 9 533 333.00 | | 8 680 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 482.00 | 205 466.00 | | 193 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 127 793.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 638 601.00 | 8 109 058.00 | | 4 638 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 408 208.00 | 1 196 702.00 | | 1 408 208.00 |
EA Autres dettes | 401 606.00 | 93 641.00 | | 401 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 467 205.00 | 1 799 910.00 | | 2 467 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 322 135.00 | 17 265 993.00 | | 15 322 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 460 240.00 | 20 562 749.00 | | 19 460 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
FG Production vendue services | 18 826 260.00 | | 18 826 260.00 | 18 826 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 828 556.00 | | 18 828 556.00 | 18 828 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 222 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 455 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 978 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 340 000.00 | |
GE Autres charges | | | 121 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 302 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 920 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 686 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 917.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 832.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 749.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 306.00 | 9 296.00 | | 1 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306.00 | 40 828.00 | | 1 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 306.00 | 2 921.00 | | -1 306.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 956.00 | 55 621.00 | | 64 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 930.00 | 148 392.00 | | 187 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 223 888.00 | 18 008 048.00 | | 19 223 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 791 976.00 | 17 702 127.00 | | 18 791 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 912.00 | 305 921.00 | | 431 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 428 285.00 | | 1 029 197.00 | 16 428 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 457 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 005 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 390.00 | | | 451 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 976 895.00 | | 1 028 694.00 | 15 976 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 284 796.00 | 978 825.00 | | 3 284 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 112.00 | 13 451.00 | | 132 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 152 684.00 | 965 374.00 | | 3 152 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 537 150.00 | 340 000.00 | 297 864.00 | 537 150.00 |
6T Sur comptes clients | 84 098.00 | | 69 098.00 | 84 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 098.00 | | 69 098.00 | 84 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621 248.00 | 340 000.00 | 366 962.00 | 621 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340 000.00 | 366 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 541.00 | | | 190 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 638 601.00 | 4 638 601.00 | | 4 638 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 655.00 | 274 655.00 | | 274 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 300.00 | 188 300.00 | | 188 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 606.00 | 401 606.00 | | 401 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 467 205.00 | 2 467 205.00 | | 2 467 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 3 156 614.00 | 3 156 614.00 | | 3 156 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 528.00 | 176 528.00 | | 176 528.00 |
VB T. V. A. | 741 435.00 | 741 435.00 | | 741 435.00 |
VC Groupe et associés | 1 437 124.00 | 1 437 124.00 | | 1 437 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 680 238.00 | 13 571.00 | | 8 680 238.00 |
VI Groupe et associés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 562.00 | 95 562.00 | | 95 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 393.00 | 41 393.00 | | 41 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 676 004.00 | 5 676 004.00 | | 5 676 004.00 |
VW T.V.A. | 910 622.00 | 910 622.00 | | 910 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 789 340.00 | 8 932 132.00 | | 17 789 340.00 |