| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 416.00 | 15 791.00 | 16 625.00 | 32 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 418 974.00 | 143 223.00 | 275 750.00 | 418 974.00 |
AP Constructions | 14 803 642.00 | 4 055 419.00 | 10 748 223.00 | 14 803 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 089.00 | 248 710.00 | 134 378.00 | 383 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 091 321.00 | 820 286.00 | 1 271 035.00 | 2 091 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 730 681.00 | 5 283 430.00 | 12 447 251.00 | 17 730 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 061.00 | | 47 061.00 | 47 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 453.00 | | 98 453.00 | 98 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 235 052.00 | 23 526.00 | 3 211 526.00 | 3 235 052.00 |
BZ Autres créances | 5 358 071.00 | | 5 358 071.00 | 5 358 071.00 |
CF Disponibilités | 203 475.00 | | 203 475.00 | 203 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 088.00 | | 34 088.00 | 34 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 976 200.00 | 23 526.00 | 8 952 674.00 | 8 976 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 706 881.00 | 5 306 956.00 | 21 399 925.00 | 26 706 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 100.00 | 196 100.00 | | 196 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
DG Autres réserves | 56 178.00 | 56 178.00 | | 56 178.00 |
DH Report à nouveau | 444 715.00 | 387 803.00 | | 444 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 263.00 | 431 912.00 | | 946 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 877.00 | 1 091 614.00 | | 1 662 877.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 260 000.00 | | 110 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 286.00 | 319 286.00 | | 139 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 286.00 | 579 286.00 | | 249 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 800 406.00 | 8 680 238.00 | | 7 800 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 427.00 | 193 482.00 | | 190 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 259 949.00 | 4 638 601.00 | | 7 259 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 557 979.00 | 1 408 208.00 | | 1 557 979.00 |
EA Autres dettes | 102 035.00 | 401 606.00 | | 102 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 576 966.00 | 2 467 205.00 | | 2 576 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 487 763.00 | 17 789 340.00 | | 19 487 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 399 925.00 | 19 460 240.00 | | 21 399 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FG Production vendue services | 20 552 662.00 | | 20 552 662.00 | 20 552 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 553 562.00 | | 20 553 562.00 | 20 553 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 916 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 948 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 019 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 168 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 747 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 568 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 306.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 306.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 668.00 | 64 956.00 | | 148 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473 151.00 | 187 930.00 | | 473 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 921 502.00 | 19 223 888.00 | | 20 921 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 975 239.00 | 18 791 976.00 | | 19 975 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 946 263.00 | 431 912.00 | | 946 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 390.00 | 451 390.00 | | 451 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 457 482.00 | 342 462.00 | 17 730 681.00 | 17 457 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 263 621.00 | 1 006 357.00 | 5 283 430.00 | 4 263 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 263 621.00 | 1 006 357.00 | | 4 263 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 563.00 | 13 451.00 | | 145 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 118 058.00 | 1 006 357.00 | | 4 118 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 579 286.00 | | 330 000.00 | 579 286.00 |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | 8 526.00 | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 8 526.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594 286.00 | 8 526.00 | 330 000.00 | 594 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 526.00 | 330 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 011.00 | 190 011.00 | | 190 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 259 949.00 | 7 259 949.00 | | 7 259 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 024.00 | 370 024.00 | | 370 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 140.00 | 125 140.00 | | 125 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 473 151.00 | 473 151.00 | | 473 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 035.00 | 102 035.00 | | 102 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 576 966.00 | 2 576 966.00 | | 2 576 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 3 202 051.00 | 3 202 051.00 | | 3 202 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 001.00 | 33 001.00 | | 33 001.00 |
VB T. V. A. | 1 141 527.00 | 1 141 527.00 | | 1 141 527.00 |
VC Groupe et associés | 4 116 753.00 | 4 116 753.00 | | 4 116 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 800 406.00 | 867 073.00 | 3 466 667.00 | 7 800 406.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
VP Divers | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 429.00 | 54 429.00 | | 54 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 079.00 | 44 079.00 | | 44 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 088.00 | 34 088.00 | | 34 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 627 714.00 | 8 627 714.00 | | 8 627 714.00 |
VW T.V.A. | 535 236.00 | 535 236.00 | | 535 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 487 763.00 | 12 554 429.00 | 3 466 667.00 | 19 487 763.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |