| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 416.00 | 15 791.00 | 16 625.00 | 32 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 418 974.00 | 170 126.00 | 248 848.00 | 418 974.00 |
AP Constructions | 14 969 234.00 | 5 554 417.00 | 9 414 816.00 | 14 969 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 531.00 | 328 564.00 | 59 967.00 | 388 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 198 816.00 | 1 229 753.00 | 969 063.00 | 2 198 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 008 473.00 | 7 298 652.00 | 10 709 821.00 | 18 008 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 383.00 | | 49 383.00 | 49 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 503.00 | | 62 503.00 | 62 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 175 477.00 | 109 852.00 | 2 065 625.00 | 2 175 477.00 |
BZ Autres créances | 3 372 128.00 | | 3 372 128.00 | 3 372 128.00 |
CF Disponibilités | 257 948.00 | | 257 948.00 | 257 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 889.00 | | 25 889.00 | 25 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 943 327.00 | 109 852.00 | 5 833 475.00 | 5 943 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 951 800.00 | 7 408 504.00 | 16 543 296.00 | 23 951 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 100.00 | 196 100.00 | | 196 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
DG Autres réserves | 56 178.00 | 56 178.00 | | 56 178.00 |
DH Report à nouveau | -1 389 522.00 | 508 528.00 | | -1 389 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -505 502.00 | -1 898 050.00 | | -505 502.00 |
DL TOTAL (I) | -1 623 125.00 | -1 117 623.00 | | -1 623 125.00 |
DP Provisions pour risques | 132 000.00 | 175 000.00 | | 132 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 249 286.00 | 95 189.00 | | 249 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 381 286.00 | 270 189.00 | | 381 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 066 982.00 | 6 933 333.00 | | 6 066 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 011.00 | 1 773 885.00 | | 190 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 548 097.00 | 685 812.00 | | 548 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 678 158.00 | 4 752 979.00 | | 8 678 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 984.00 | 697 213.00 | | 970 984.00 |
EA Autres dettes | 50 238.00 | 15 600.00 | | 50 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 280 574.00 | 753 543.00 | | 1 280 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 785 135.00 | 15 612 365.00 | | 17 785 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 543 296.00 | 14 764 930.00 | | 16 543 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FG Production vendue services | 11 290 694.00 | | 11 290 694.00 | 11 290 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 290 726.00 | | 11 290 726.00 | 11 290 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 088 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 697 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 808 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 001 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 307 000.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 367 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -670 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -863 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 358 335.00 | | | 358 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 335.00 | | | 358 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 15.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 351 444.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 903.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 397 362.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358 280.00 | -397 362.00 | | 358 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 057 217.00 | 8 171 341.00 | | 13 057 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 562 719.00 | 10 069 391.00 | | 13 562 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -505 502.00 | -1 898 050.00 | | -505 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 915 025.00 | | 93 449.00 | 17 915 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 008 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 556 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 390.00 | | | 451 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 463 132.00 | | 93 449.00 | 17 463 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 297 270.00 | 1 001 382.00 | | 6 297 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 466.00 | 13 451.00 | | 172 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 124 804.00 | 987 931.00 | | 6 124 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 189.00 | 307 000.00 | 195 903.00 | 270 189.00 |
6T Sur comptes clients | 89 342.00 | 39 864.00 | 19 354.00 | 89 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 342.00 | 39 864.00 | 19 354.00 | 89 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 531.00 | 346 864.00 | 215 257.00 | 359 531.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 346 864.00 | 169 354.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 903.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 011.00 | 190 011.00 | | 190 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 678 158.00 | 8 678 158.00 | | 8 678 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 393.00 | 181 393.00 | | 181 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 154.00 | 97 154.00 | | 97 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 280 574.00 | 1 280 574.00 | | 1 280 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 2 015 952.00 | 2 015 952.00 | | 2 015 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 550.00 | 59 550.00 | | 59 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 525.00 | 159 525.00 | | 159 525.00 |
VB T. V. A. | 1 190 247.00 | 1 190 247.00 | | 1 190 247.00 |
VC Groupe et associés | 1 006 418.00 | 1 006 418.00 | | 1 006 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 066 982.00 | 866 982.00 | 3 466 667.00 | 6 066 982.00 |
VI Groupe et associés | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VP Divers | 1 088 752.00 | 1 088 752.00 | | 1 088 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 864.00 | 267 864.00 | | 267 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 573 996.00 | 5 573 996.00 | | 5 573 996.00 |
VW T.V.A. | 424 573.00 | 424 573.00 | | 424 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 237 038.00 | 12 037 038.00 | 3 466 667.00 | 17 237 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |