| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 416.00 | 15 791.00 | 16 625.00 | 32 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 418 974.00 | 156 675.00 | 262 299.00 | 418 974.00 |
AP Constructions | 14 969 234.00 | 4 806 958.00 | 10 162 276.00 | 14 969 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 531.00 | 290 372.00 | 98 159.00 | 388 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 105 368.00 | 1 027 474.00 | 1 077 894.00 | 2 105 368.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 915 025.00 | 6 297 269.00 | 11 617 756.00 | 17 915 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 496.00 | | 44 496.00 | 44 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 666.00 | | 184 666.00 | 184 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815 296.00 | 89 342.00 | 1 725 954.00 | 1 815 296.00 |
BZ Autres créances | 1 109 802.00 | | 1 109 802.00 | 1 109 802.00 |
CF Disponibilités | 49 901.00 | | 49 901.00 | 49 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 357.00 | | 32 357.00 | 32 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 236 517.00 | 89 342.00 | 3 147 175.00 | 3 236 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 151 541.00 | 6 386 611.00 | 14 764 930.00 | 21 151 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 100.00 | 196 100.00 | | 196 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
DG Autres réserves | 56 178.00 | 56 178.00 | | 56 178.00 |
DH Report à nouveau | 508 528.00 | 444 715.00 | | 508 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 898 050.00 | 946 263.00 | | -1 898 050.00 |
DL TOTAL (I) | -1 117 623.00 | 1 662 877.00 | | -1 117 623.00 |
DP Provisions pour risques | 175 000.00 | 110 000.00 | | 175 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 189.00 | 139 286.00 | | 95 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 189.00 | 249 286.00 | | 270 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 933 333.00 | 7 800 406.00 | | 6 933 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773 885.00 | 190 427.00 | | 1 773 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 685 812.00 | | | 685 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 752 979.00 | 7 259 949.00 | | 4 752 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 213.00 | 1 557 979.00 | | 697 213.00 |
EA Autres dettes | 15 600.00 | 102 035.00 | | 15 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 753 543.00 | 2 576 966.00 | | 753 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 612 365.00 | 19 487 763.00 | | 15 612 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 764 930.00 | 21 399 925.00 | | 14 764 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 318 117.00 | | 7 318 117.00 | 7 318 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 318 117.00 | | 7 318 117.00 | 7 318 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 846 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 169 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 210 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 013 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 422 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 496 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 326 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 500 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351 444.00 | | | 351 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 903.00 | | | 45 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397 362.00 | | | 397 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397 362.00 | | | -397 362.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 148 668.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 473 151.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 171 341.00 | 20 921 502.00 | | 8 171 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 069 391.00 | 19 975 239.00 | | 10 069 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 898 050.00 | 946 263.00 | | -1 898 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 730 681.00 | | 185 080.00 | 17 730 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 736.00 | 17 915 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 736.00 | 17 463 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 390.00 | | | 451 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 278 789.00 | | 185 080.00 | 17 278 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 730 681.00 | 185 080.00 | 736.00 | 17 730 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451 390.00 | | | 451 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 278 789.00 | 185 080.00 | 736.00 | 17 278 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 286.00 | 120 903.00 | 100 000.00 | 249 286.00 |
6T Sur comptes clients | 23 526.00 | 422 595.00 | 356 779.00 | 23 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 526.00 | 422 595.00 | 356 779.00 | 23 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 812.00 | 543 498.00 | 456 779.00 | 272 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 497 595.00 | 456 779.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 903.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 011.00 | 190 011.00 | | 190 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 752 979.00 | 4 752 979.00 | | 4 752 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 961.00 | 218 961.00 | | 218 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 472.00 | 218 472.00 | | 218 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 753 543.00 | 753 543.00 | | 753 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 1 651 920.00 | 1 651 920.00 | | 1 651 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 375.00 | 163 375.00 | | 163 375.00 |
VB T. V. A. | 811 393.00 | 811 393.00 | | 811 393.00 |
VC Groupe et associés | 58 697.00 | 58 697.00 | | 58 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 933 333.00 | 866 666.00 | 3 466 667.00 | 6 933 333.00 |
VI Groupe et associés | 1 583 874.00 | 1 583 874.00 | | 1 583 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110 525.00 | 110 525.00 | | 110 525.00 |
VP Divers | 58 141.00 | 58 141.00 | | 58 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 699.00 | 161 699.00 | | 161 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 996.00 | 37 996.00 | | 37 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 357.00 | 32 357.00 | | 32 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 957 956.00 | 2 957 956.00 | | 2 957 956.00 |
VW T.V.A. | 98 080.00 | 98 080.00 | | 98 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 926 553.00 | 8 859 886.00 | 3 466 667.00 | 14 926 553.00 |