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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 281.00 | 10 356.00 | 4 925.00 | 15 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 414.00 | 17 489.00 | 438 925.00 | 456 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 170 148.00 | | 170 148.00 | 170 148.00 |
CF Disponibilités | 251 369.00 | | 251 369.00 | 251 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 721.00 | | 422 721.00 | 422 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 134.00 | 17 489.00 | 861 646.00 | 879 134.00 |
CU Autres participations | 434 000.00 | | 434 000.00 | 434 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 479 463.00 | 375 860.00 | | 479 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 376.00 | 103 602.00 | | 69 376.00 |
DL TOTAL (I) | 581 839.00 | 512 463.00 | | 581 839.00 |
DP Provisions pour risques | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 672.00 | 286 486.00 | | 124 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 567.00 | 129 120.00 | | 46 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 345.00 | 8 479.00 | | 6 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 962.00 | 50 233.00 | | 33 962.00 |
EA Autres dettes | 1 261.00 | 2 084.00 | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 807.00 | 476 401.00 | | 212 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 646.00 | 988 864.00 | | 861 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 867.00 | 355 833.00 | | 151 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102 021.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 800.00 | | 209 800.00 | 209 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 800.00 | | 209 800.00 | 209 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 805.00 | |
GE Autres charges | | | 7 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 140.00 | 629.00 | | 3 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 530.00 | 7 350.00 | | 7 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 842.00 | | | 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842.00 | | | 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 179.00 | | 51.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 051.00 | 179.00 | | 67 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 209.00 | -179.00 | | -66 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 315.00 | 1 218.00 | | -15 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 196.00 | 316 436.00 | | 314 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 820.00 | 212 833.00 | | 244 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 376.00 | 103 602.00 | | 69 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 414.00 | | | 456 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 000.00 | | | 434 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 684.00 | 4 805.00 | | 12 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 551.00 | 4 805.00 | | 5 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VB T. V. A. | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VC Groupe et associés | 126 532.00 | | | 126 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 568.00 | 59 628.00 | 60 940.00 | 120 568.00 |
VI Groupe et associés | 46 567.00 | 46 567.00 | | 46 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 345.00 | | | 58 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 394.00 | | | 42 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 351.00 | 171 351.00 | | 171 351.00 |
VW T.V.A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 807.00 | 151 867.00 | 60 940.00 | 212 807.00 |