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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 414.00 | 22 414.00 | 424 000.00 | 446 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BZ Autres créances | 613 013.00 | | 613 013.00 | 613 013.00 |
CF Disponibilités | 105 537.00 | | 105 537.00 | 105 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 915.00 | | 719 915.00 | 719 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 329.00 | 22 414.00 | 1 143 915.00 | 1 166 329.00 |
CU Autres participations | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 825 619.00 | | | 825 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 810.00 | | | -15 810.00 |
DL TOTAL (I) | 842 809.00 | | | 842 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 753.00 | | | 212 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 357.00 | | | 36 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 873.00 | | | 51 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 106.00 | | | 301 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 915.00 | | | 1 143 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 106.00 | | | 301 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 800.00 | | 195 800.00 | 195 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 800.00 | | 195 800.00 | 195 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273.00 | |
GE Autres charges | | | 10 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 052.00 | | | -7 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 377.00 | | | 197 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 187.00 | | | 213 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 810.00 | | | -15 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 414.00 | | | 446 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 141.00 | 273.00 | | 22 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 008.00 | 273.00 | | 15 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 357.00 | 36 357.00 | | 36 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
UX Autres créances clients | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VB T. V. A. | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VC Groupe et associés | 384 700.00 | 384 700.00 | | 384 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 212 753.00 | 212 753.00 | | 212 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 940.00 | | | 60 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 781.00 | 224 781.00 | | 224 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 378.00 | 614 378.00 | | 614 378.00 |
VW T.V.A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 106.00 | 301 106.00 | | 301 106.00 |