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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 70 642.00 | | 70 642.00 | 70 642.00 |
CF Disponibilités | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 057.00 | | 85 057.00 | 85 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 057.00 | | 509 057.00 | 509 057.00 |
CU Autres participations | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 099 931.00 | 1 094 033.00 | | 1 099 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -675 165.00 | 5 898.00 | | -675 165.00 |
DL TOTAL (I) | 457 766.00 | 1 132 931.00 | | 457 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 93.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 294.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 151.00 | 6 819.00 | | 6 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 80.00 | | |
EA Autres dettes | 45 067.00 | 45 067.00 | | 45 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 291.00 | 54 352.00 | | 51 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 057.00 | 1 187 282.00 | | 509 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 217.00 | | | 51 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 751.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 251.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670 000.00 | 49.00 | | 670 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670 000.00 | 18 201.00 | | -670 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 294.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 18 251.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 165.00 | 12 353.00 | | 675 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -675 165.00 | 5 898.00 | | -675 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 067.00 | 45 067.00 | | 45 067.00 |
VC Groupe et associés | 70 642.00 | 70 642.00 | | 70 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 642.00 | 70 642.00 | | 70 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 291.00 | 51 217.00 | 74.00 | 51 291.00 |