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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BZ Autres créances | 649 014.00 | | 649 014.00 | 649 014.00 |
CF Disponibilités | 112 288.00 | | 112 288.00 | 112 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 282.00 | | 763 282.00 | 763 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 282.00 | | 1 187 282.00 | 1 187 282.00 |
CU Autres participations | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 094 033.00 | 809 809.00 | | 1 094 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 898.00 | 284 224.00 | | 5 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 931.00 | 1 127 033.00 | | 1 132 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 137.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 294.00 | 45 067.00 | | 2 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 819.00 | 21 294.00 | | 6 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | 16 800.00 | | 80.00 |
EA Autres dettes | 45 067.00 | | | 45 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 352.00 | 83 297.00 | | 54 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 282.00 | 1 210 330.00 | | 1 187 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 664.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 664.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 201.00 | -664.00 | | 18 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 251.00 | 380 823.00 | | 18 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 353.00 | 96 599.00 | | 12 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 898.00 | 284 224.00 | | 5 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 414.00 | | | 446 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 414.00 | 424 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 132.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 281.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 414.00 | | 22 414.00 | 22 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 281.00 | | 15 281.00 | 15 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 067.00 | 45 067.00 | | 45 067.00 |
UX Autres créances clients | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VC Groupe et associés | 649 014.00 | 649 014.00 | | 649 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 994.00 | 650 994.00 | | 650 994.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 352.00 | 54 352.00 | | 54 352.00 |