| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 281.00 | 15 008.00 | 273.00 | 15 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 414.00 | 22 141.00 | 424 273.00 | 446 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 703 561.00 | | 703 561.00 | 703 561.00 |
CF Disponibilités | 85 017.00 | | 85 017.00 | 85 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 733.00 | | 790 733.00 | 790 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 146.00 | 22 141.00 | 1 215 006.00 | 1 237 146.00 |
CU Autres participations | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 548 839.00 | 479 463.00 | | 548 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 781.00 | 69 376.00 | | 276 781.00 |
DL TOTAL (I) | 858 619.00 | 581 839.00 | | 858 619.00 |
DP Provisions pour risques | | 67 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 67 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 793.00 | 124 672.00 | | 63 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 314.00 | 46 567.00 | | 220 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 152.00 | 6 345.00 | | 20 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 589.00 | 33 962.00 | | 49 589.00 |
EA Autres dettes | 2 539.00 | 1 261.00 | | 2 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 386.00 | 212 807.00 | | 356 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 006.00 | 861 646.00 | | 1 215 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 386.00 | 151 867.00 | | 356 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 800.00 | | 195 800.00 | 195 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 800.00 | | 195 800.00 | 195 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 652.00 | |
GE Autres charges | | | 12 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | 842.00 | | 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 700.00 | | | 84 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 886.00 | 842.00 | | 151 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 51.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 457.00 | | | 29 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 67 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 463.00 | 67 051.00 | | 29 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 423.00 | -66 209.00 | | 122 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | -15 315.00 | | 1 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 950.00 | 314 196.00 | | 553 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 169.00 | 244 820.00 | | 277 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 781.00 | 69 376.00 | | 276 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 414.00 | | | 456 414.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 424 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 446 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 000.00 | | | 434 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 489.00 | 4 652.00 | | 17 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 356.00 | 4 652.00 | | 10 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VC Groupe et associés | 384 700.00 | | | 384 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 940.00 | 60 940.00 | | 60 940.00 |
VI Groupe et associés | 220 314.00 | 220 314.00 | | 220 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 628.00 | | | 59 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316 892.00 | | | 316 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 716.00 | 705 716.00 | | 705 716.00 |
VW T.V.A. | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 386.00 | 356 386.00 | | 356 386.00 |