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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 414.00 | 22 414.00 | 424 000.00 | 446 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 570.00 | | 78 570.00 | 78 570.00 |
BZ Autres créances | 695 156.00 | | 695 156.00 | 695 156.00 |
CF Disponibilités | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 786 330.00 | | 786 330.00 | 786 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 743.00 | 22 414.00 | 1 210 330.00 | 1 232 743.00 |
CU Autres participations | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 809 809.00 | 825 619.00 | | 809 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 224.00 | -15 810.00 | | 284 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 033.00 | 842 809.00 | | 1 127 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 124.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 067.00 | 212 753.00 | | 45 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 294.00 | 36 357.00 | | 21 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 800.00 | 51 873.00 | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 297.00 | 301 106.00 | | 83 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 330.00 | 1 143 915.00 | | 1 210 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 297.00 | 301 106.00 | | 83 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 900.00 | | 129 900.00 | 129 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 900.00 | | 129 900.00 | 129 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 803.00 | 1 524.00 | | 803.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 10 729.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -664.00 | | | -664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 052.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 823.00 | 197 377.00 | | 380 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 599.00 | 213 187.00 | | 96 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 224.00 | -15 810.00 | | 284 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 414.00 | | | 446 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UX Autres créances clients | 78 570.00 | 78 570.00 | | 78 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VC Groupe et associés | 649 014.00 | 649 014.00 | | 649 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 45 067.00 | 45 067.00 | | 45 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 659.00 | 44 659.00 | | 44 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 726.00 | 773 726.00 | | 773 726.00 |
VW T.V.A. | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 297.00 | 83 297.00 | | 83 297.00 |