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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
AP Constructions | 37 034.00 | 21 543.00 | 15 490.00 | 37 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 910.00 | 24 189.00 | 14 721.00 | 38 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 926.00 | 7 700.00 | 4 225.00 | 11 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 630.00 | 59 125.00 | 54 505.00 | 113 630.00 |
BT Marchandises | 196 046.00 | | 196 046.00 | 196 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 612.00 | | 98 612.00 | 98 612.00 |
BZ Autres créances | 109 120.00 | | 109 120.00 | 109 120.00 |
CF Disponibilités | 220 895.00 | | 220 895.00 | 220 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 948.00 | | 626 948.00 | 626 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 579.00 | 59 125.00 | 681 454.00 | 740 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 992.00 | 5 137.00 | | 5 992.00 |
DG Autres réserves | 75 545.00 | 59 305.00 | | 75 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 860.00 | 17 095.00 | | 20 860.00 |
DL TOTAL (I) | 197 399.00 | 176 538.00 | | 197 399.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 185.00 | 53 255.00 | | 23 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 86.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 218.00 | 286 930.00 | | 338 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 903.00 | 100 339.00 | | 90 903.00 |
EA Autres dettes | 6 705.00 | 1 402.00 | | 6 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 054.00 | 442 014.00 | | 459 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 454.00 | 643 552.00 | | 681 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 245 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 260 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 370 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 002.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 230 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465.00 | 279.00 | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 360.00 | 638.00 | | 4 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 894.00 | -358.00 | | -3 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 893.00 | 3 302.00 | | 4 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 860.00 | 17 095.00 | | 20 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 599.00 | | | 111 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 631.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 839.00 | | | 85 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 127.00 | 8 999.00 | 59 126.00 | 50 127.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 544.00 | 148.00 | | 5 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 583.00 | 8 851.00 | | 44 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 218.00 | 338 218.00 | | 338 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98 613.00 | | | 98 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 078.00 | | | 23 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 655.00 | | | 29 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 109 120.00 | | | 109 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 075.00 | 210 007.00 | 20 068.00 | 230 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 055.00 | 435 977.00 | | 459 055.00 |