| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
AP Constructions | 37 034.00 | 25 246.00 | 11 787.00 | 37 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 910.00 | 27 908.00 | 11 002.00 | 38 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 332.00 | 8 690.00 | 5 642.00 | 14 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 036.00 | 67 536.00 | 48 499.00 | 116 036.00 |
BT Marchandises | 222 177.00 | | 222 177.00 | 222 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 519.00 | | 130 519.00 | 130 519.00 |
BZ Autres créances | 119 614.00 | | 119 614.00 | 119 614.00 |
CF Disponibilités | 178 594.00 | | 178 594.00 | 178 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 024.00 | | 652 024.00 | 652 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 061.00 | 67 536.00 | 700 524.00 | 768 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 035.00 | 5 992.00 | | 7 035.00 |
DG Autres réserves | 95 363.00 | 75 545.00 | | 95 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 017.00 | 20 860.00 | | 24 017.00 |
DL TOTAL (I) | 221 416.00 | 197 399.00 | | 221 416.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 728.00 | 23 185.00 | | 78 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 259.00 | 338 218.00 | | 294 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 819.00 | 90 903.00 | | 93 819.00 |
EA Autres dettes | 12 300.00 | 6 705.00 | | 12 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 108.00 | 459 054.00 | | 479 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 524.00 | 681 454.00 | | 700 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 184 194.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 199 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 225 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 400 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 649.00 | |
GE Autres charges | | | 3 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 166.00 | 465.00 | | 22 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 729.00 | 4 360.00 | | 44 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 563.00 | -3 894.00 | | -22 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 730.00 | 4 893.00 | | 2 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 004.00 | 2 263 145.00 | | 2 248 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 987.00 | 2 242 285.00 | | 2 223 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 017.00 | 20 860.00 | | 24 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 631.00 | | | 113 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 871.00 | | | 87 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 126.00 | 9 649.00 | 1 237.00 | 59 126.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 434.00 | 9 649.00 | 1 237.00 | 53 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 260.00 | 294 260.00 | | 294 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
UX Autres créances clients | 130 520.00 | | | 130 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 220.00 | 36 220.00 | | 36 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 508.00 | 9 411.00 | 33 097.00 | 42 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 570.00 | | | 30 570.00 |
VP Divers | 119 615.00 | | | 119 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 820.00 | 93 820.00 | | 93 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 322.00 | 251 254.00 | 20 068.00 | 271 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 108.00 | 446 011.00 | 33 097.00 | 479 108.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |