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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 1 071.00 | 1 258.00 | 2 330.00 |
AP Constructions | 37 034.00 | 28 950.00 | 8 083.00 | 37 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 910.00 | 31 626.00 | 7 284.00 | 38 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 696.00 | 11 250.00 | 5 445.00 | 16 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 745.00 | 78 590.00 | 42 155.00 | 120 745.00 |
BT Marchandises | 216 175.00 | | 216 175.00 | 216 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 542.00 | | 99 542.00 | 99 542.00 |
BZ Autres créances | 89 631.00 | | 89 631.00 | 89 631.00 |
CF Disponibilités | 139 592.00 | | 139 592.00 | 139 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 196.00 | | 545 196.00 | 545 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 941.00 | 78 590.00 | 587 351.00 | 665 941.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 236.00 | 7 035.00 | | 8 236.00 |
DG Autres réserves | 118 180.00 | 95 363.00 | | 118 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 510.00 | 24 017.00 | | -1 510.00 |
DL TOTAL (I) | 219 905.00 | 221 416.00 | | 219 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 634.00 | 78 728.00 | | 28 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 775.00 | 294 259.00 | | 249 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 106.00 | 93 819.00 | | 73 106.00 |
EA Autres dettes | 15 929.00 | 12 300.00 | | 15 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 445.00 | 479 108.00 | | 367 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 351.00 | 700 524.00 | | 587 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 933 872.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 940 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 199 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 053.00 | |
GE Autres charges | | | 6 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 44 729.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -22 563.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 730.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 520.00 | 2 248 004.00 | | 1 940 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 030.00 | 2 223 987.00 | | 1 942 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 510.00 | 24 017.00 | | -1 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 037.00 | | 4 709.00 | 116 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 277.00 | | 2 364.00 | 90 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 068.00 | | 15.00 | 20 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 537.00 | 11 054.00 | | 67 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 071.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 845.00 | 9 983.00 | | 61 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 775.00 | 249 775.00 | | 249 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
UX Autres créances clients | 99 542.00 | 99 542.00 | | 99 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 461.00 | 19 339.00 | 8 121.00 | 27 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 644.00 | | | 38 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 692.00 | | | 53 692.00 |
VP Divers | 89 632.00 | 89 632.00 | | 89 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 106.00 | 73 106.00 | | 73 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 496.00 | 189 428.00 | 20 068.00 | 209 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 445.00 | 359 324.00 | 8 121.00 | 367 445.00 |