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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 2 236.00 | 93.00 | 2 330.00 |
AP Constructions | 37 034.00 | 32 653.00 | 4 380.00 | 37 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 910.00 | 35 345.00 | 3 565.00 | 38 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 459.00 | 14 244.00 | 3 214.00 | 17 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 508.00 | 90 171.00 | 31 336.00 | 121 508.00 |
BT Marchandises | 248 202.00 | | 248 202.00 | 248 202.00 |
BZ Autres créances | 241 260.00 | 28 519.00 | 212 740.00 | 241 260.00 |
CF Disponibilités | 129 852.00 | | 129 852.00 | 129 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 619 315.00 | 28 519.00 | 590 795.00 | 619 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 824.00 | 118 691.00 | 622 132.00 | 740 824.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 900.00 | 95 000.00 | | 58 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 890.00 | 8 236.00 | | 5 890.00 |
DG Autres réserves | 15 115.00 | 118 180.00 | | 15 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 918.00 | -1 510.00 | | 32 918.00 |
DL TOTAL (I) | 112 824.00 | 219 905.00 | | 112 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 511.00 | 28 634.00 | | 9 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 383.00 | 249 775.00 | | 274 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 470.00 | 73 106.00 | | 79 470.00 |
EA Autres dettes | 5 943.00 | 15 929.00 | | 5 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 308.00 | 367 445.00 | | 509 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 132.00 | 587 351.00 | | 622 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 746.00 | | 1 010.00 | 120 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247.00 | 121 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247.00 | 93 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 641.00 | | 1 010.00 | 92 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 590.00 | 11 599.00 | 18.00 | 78 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 071.00 | 1 165.00 | | 1 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 828.00 | 10 434.00 | 18.00 | 71 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 383.00 | 274 383.00 | | 274 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 470.00 | 79 470.00 | | 79 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
UX Autres créances clients | 126 987.00 | 126 987.00 | | 126 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 273.00 | 114 273.00 | | 114 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 328.00 | 241 260.00 | 20 068.00 | 261 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 308.00 | 501 187.00 | | 509 308.00 |