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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 569.00 | 2 388.00 | 5 180.00 | 7 569.00 |
AP Constructions | 37 034.00 | 37 034.00 | | 37 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 910.00 | 38 910.00 | | 38 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 350.00 | 41 797.00 | 35 553.00 | 77 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 068.00 | | 102 068.00 | 102 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 033.00 | 125 822.00 | 143 211.00 | 269 033.00 |
BT Marchandises | 257 507.00 | | 257 507.00 | 257 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 534.00 | 19 928.00 | 99 606.00 | 119 534.00 |
BZ Autres créances | 168 775.00 | | 168 775.00 | 168 775.00 |
CF Disponibilités | 218 854.00 | | 218 854.00 | 218 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 672.00 | 19 928.00 | 744 744.00 | 764 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 706.00 | 145 750.00 | 887 956.00 | 1 033 706.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 900.00 | 58 900.00 | | 58 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
DG Autres réserves | 82 521.00 | 48 034.00 | | 82 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 528.00 | 34 486.00 | | 62 528.00 |
DL TOTAL (I) | 209 839.00 | 147 311.00 | | 209 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 168.00 | 267 350.00 | | 228 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082.00 | 313.00 | | 1 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 347.00 | 285 056.00 | | 349 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 176.00 | 93 348.00 | | 89 176.00 |
EA Autres dettes | 10 342.00 | 5 298.00 | | 10 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 116.00 | 651 367.00 | | 678 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 956.00 | 798 679.00 | | 887 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 198.00 | | 88 836.00 | 180 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | 5 239.00 | 2 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 779.00 | | 1 517.00 | 151 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 398.00 | | 82 080.00 | 20 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 621.00 | 21 201.00 | | 104 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | 58.00 | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 599.00 | 21 143.00 | | 96 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 347.00 | 349 347.00 | | 349 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 176.00 | 89 176.00 | | 89 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 068.00 | | 102 068.00 | 102 068.00 |
UX Autres créances clients | 119 535.00 | 119 535.00 | | 119 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 168.00 | 58 148.00 | 170 020.00 | 228 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 182.00 | | | 39 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 776.00 | 168 776.00 | | 168 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 378.00 | 288 310.00 | 102 068.00 | 390 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 116.00 | 508 096.00 | 170 020.00 | 678 116.00 |