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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AP Constructions | 37 034.00 | 36 249.00 | 784.00 | 37 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 910.00 | 38 910.00 | | 38 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 833.00 | 21 438.00 | 54 395.00 | 75 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 197.00 | 104 620.00 | 75 577.00 | 180 197.00 |
BT Marchandises | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 035.00 | 24 432.00 | 122 602.00 | 147 035.00 |
BZ Autres créances | 126 905.00 | | 126 905.00 | 126 905.00 |
CF Disponibilités | 204 593.00 | | 204 593.00 | 204 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 534.00 | 24 432.00 | 723 102.00 | 747 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 732.00 | 129 053.00 | 798 679.00 | 927 732.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 900.00 | 58 900.00 | | 58 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
DG Autres réserves | 48 034.00 | 15 115.00 | | 48 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 486.00 | 32 918.00 | | 34 486.00 |
DL TOTAL (I) | 147 311.00 | 112 824.00 | | 147 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 350.00 | 9 511.00 | | 267 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | | | 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 140 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 056.00 | 274 383.00 | | 285 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 348.00 | 79 470.00 | | 93 348.00 |
EA Autres dettes | 5 298.00 | 5 943.00 | | 5 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 367.00 | 509 308.00 | | 651 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 679.00 | 622 132.00 | | 798 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 509.00 | | 74 092.00 | 121 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 403.00 | 180 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 403.00 | 151 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 404.00 | | 73 777.00 | 93 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 083.00 | | 315.00 | 20 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 172.00 | 15 460.00 | 1 011.00 | 90 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 236.00 | 94.00 | | 2 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 244.00 | 15 366.00 | 1 011.00 | 82 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 057.00 | 285 057.00 | | 285 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 349.00 | 93 349.00 | | 93 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
UX Autres créances clients | 147 035.00 | 147 035.00 | | 147 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 350.00 | 39 182.00 | 218 916.00 | 267 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 490.00 | | | 286 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 261.00 | | | 27 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 906.00 | 126 906.00 | | 126 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 009.00 | 273 941.00 | 20 068.00 | 294 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 368.00 | 423 200.00 | 218 916.00 | 651 368.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |