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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 564 000.00 | | 2 564 000.00 | 2 564 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 854.00 | 128 642.00 | 86 212.00 | 214 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 779 014.00 | 128 642.00 | 2 650 372.00 | 2 779 014.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 513 394.00 | | 513 394.00 | 513 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 785.00 | | 74 785.00 | 74 785.00 |
BZ Autres créances | 61 911.00 | | 61 911.00 | 61 911.00 |
CF Disponibilités | 22 295.00 | | 22 295.00 | 22 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 922.00 | | 672 922.00 | 672 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 937.00 | 128 642.00 | 3 323 294.00 | 3 451 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 649 438.00 | 443 669.00 | | 649 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 594.00 | 205 769.00 | | 262 594.00 |
DL TOTAL (I) | 923 033.00 | 660 438.00 | | 923 033.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432 127.00 | 1 706 945.00 | | 1 432 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 036.00 | 447 237.00 | | 454 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 039.00 | 305 083.00 | | 390 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 643.00 | 104 457.00 | | 106 643.00 |
EA Autres dettes | 17 416.00 | 272.00 | | 17 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400 262.00 | 2 563 995.00 | | 2 400 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 323 294.00 | 3 227 233.00 | | 3 323 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 450.00 | 1 120 997.00 | | 1 201 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 228 746.00 | | 4 228 746.00 | 4 228 746.00 |
FG Production vendue services | 57 100.00 | | 57 100.00 | 57 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 285 846.00 | | 4 285 846.00 | 4 285 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 323 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 076 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 903 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 914.00 | 94 885.00 | | 122 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 323 766.00 | 4 075 492.00 | | 4 323 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 061 172.00 | 3 869 723.00 | | 4 061 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 594.00 | 205 769.00 | | 262 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 772 874.00 | | 6 140.00 | 2 772 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 779 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 564 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 564 000.00 | | | 2 564 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 714.00 | | 6 140.00 | 208 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 549.00 | 22 093.00 | | 106 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 549.00 | 22 093.00 | | 106 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 887.00 | 295 887.00 | | 295 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 039.00 | 390 039.00 | | 390 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 796.00 | 50 796.00 | | 50 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 74 785.00 | | | 74 785.00 |
VB T. V. A. | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
VC Groupe et associés | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 429 930.00 | 231 119.00 | 967 190.00 | 1 429 930.00 |
VI Groupe et associés | 158 149.00 | 158 149.00 | | 158 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 999.00 | | | 226 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 489.00 | | | 34 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 393.00 | 137 393.00 | | 137 393.00 |
VW T.V.A. | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400 262.00 | 1 201 450.00 | 967 190.00 | 2 400 262.00 |