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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 564 000.00 | | 2 564 000.00 | 2 564 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 995.00 | 92.00 | 1 903.00 | 1 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 854.00 | 169 771.00 | 45 084.00 | 214 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 789 229.00 | 169 863.00 | 2 619 367.00 | 2 789 229.00 |
BT Marchandises | 609 347.00 | | 609 347.00 | 609 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 966.00 | | 67 966.00 | 67 966.00 |
BZ Autres créances | 210 645.00 | | 210 645.00 | 210 645.00 |
CF Disponibilités | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 786.00 | | 902 786.00 | 902 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 692 016.00 | 169 863.00 | 3 522 153.00 | 3 692 016.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 150 053.00 | 912 033.00 | | 1 150 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 782.00 | 238 020.00 | | 185 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 835.00 | 1 161 053.00 | | 1 346 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 711.00 | 1 235 732.00 | | 1 201 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 852.00 | 457 744.00 | | 462 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 015.00 | 421 750.00 | | 384 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 468.00 | 130 112.00 | | 126 468.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 175 318.00 | 2 245 610.00 | | 2 175 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 522 153.00 | 3 406 663.00 | | 3 522 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 630.00 | 1 282 126.00 | | 1 283 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 534.00 | 34 277.00 | | 40 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 147 579.00 | | 4 147 579.00 | 4 147 579.00 |
FG Production vendue services | 148 321.00 | | 148 321.00 | 148 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 295 899.00 | | 4 295 899.00 | 4 295 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 321 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 089 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 333.00 | |
GE Autres charges | | | 3 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 042 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 060.00 | 9 764.00 | | 6 060.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 022.00 | 33 061.00 | | 18 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 503.00 | 107 835.00 | | 64 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 322 461.00 | 4 362 757.00 | | 4 322 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 136 679.00 | 4 124 737.00 | | 4 136 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 782.00 | 238 020.00 | | 185 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 787 014.00 | | 2 375.00 | 2 787 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 8 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 2 789 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 564 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 564 000.00 | | | 2 564 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 854.00 | | 1 995.00 | 214 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 160.00 | | 380.00 | 8 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 530.00 | 20 333.00 | | 149 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 530.00 | 20 333.00 | | 149 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 263.00 | 294 263.00 | | 294 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 015.00 | 384 015.00 | | 384 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 801.00 | 41 801.00 | | 41 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 467.00 | 56 467.00 | | 56 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
UX Autres créances clients | 67 966.00 | 67 966.00 | | 67 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VB T. V. A. | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
VC Groupe et associés | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 790.00 | 42 790.00 | | 42 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 921.00 | 267 233.00 | 837 741.00 | 1 158 921.00 |
VI Groupe et associés | 168 589.00 | 168 589.00 | | 168 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 891.00 | | | 239 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 684.00 | 69 684.00 | | 69 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 261.00 | 101 261.00 | | 101 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 755.00 | 279 395.00 | 8 360.00 | 287 755.00 |
VW T.V.A. | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 175 318.00 | 1 283 630.00 | 837 741.00 | 2 175 318.00 |