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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 564 000.00 | | 2 564 000.00 | 2 564 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 995.00 | 591.00 | 1 404.00 | 1 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 865.00 | 189 786.00 | 28 080.00 | 217 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 792 240.00 | 190 377.00 | 2 601 864.00 | 2 792 240.00 |
BT Marchandises | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 670.00 | | 34 670.00 | 34 670.00 |
BZ Autres créances | 134 327.00 | | 134 327.00 | 134 327.00 |
CF Disponibilités | 32 465.00 | | 32 465.00 | 32 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 002.00 | | 810 002.00 | 810 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 243.00 | 190 377.00 | 3 411 866.00 | 3 602 243.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 335 835.00 | 1 150 053.00 | | 1 335 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 579.00 | 185 782.00 | | 189 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 414.00 | 1 346 835.00 | | 1 536 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 445.00 | 1 201 711.00 | | 893 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 211.00 | 462 852.00 | | 467 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 602.00 | 384 015.00 | | 405 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 922.00 | 126 468.00 | | 108 922.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 452.00 | 2 175 318.00 | | 1 875 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 411 866.00 | 3 522 153.00 | | 3 411 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 665.00 | 1 283 630.00 | | 1 255 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 534.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 106 265.00 | | 4 106 265.00 | 4 106 265.00 |
FG Production vendue services | 137 460.00 | | 137 460.00 | 137 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 243 726.00 | | 4 243 726.00 | 4 243 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 280 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 005 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 514.00 | |
GE Autres charges | | | 8 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 992 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 348.00 | 6 060.00 | | 11 348.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 378.00 | 18 022.00 | | 18 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 725.00 | 64 503.00 | | 73 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 280 616.00 | 4 322 461.00 | | 4 280 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 091 037.00 | 4 136 679.00 | | 4 091 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 579.00 | 185 782.00 | | 189 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 789 229.00 | | 3 011.00 | 2 789 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 792 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 564 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 564 000.00 | | | 2 564 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 849.00 | | 3 011.00 | 216 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 863.00 | 20 514.00 | | 169 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 863.00 | 20 514.00 | | 169 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 828.00 | 293 828.00 | | 293 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 602.00 | 405 602.00 | | 405 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 105.00 | 34 105.00 | | 34 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 961.00 | 50 961.00 | | 50 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
UX Autres créances clients | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VB T. V. A. | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VC Groupe et associés | 28 943.00 | 28 943.00 | | 28 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 688.00 | 271 901.00 | 595 125.00 | 891 688.00 |
VI Groupe et associés | 173 383.00 | 173 383.00 | | 173 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 233.00 | | | 267 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 227.00 | 94 227.00 | | 94 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 897.00 | 169 537.00 | 8 360.00 | 177 897.00 |
VW T.V.A. | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 452.00 | 1 255 665.00 | 595 125.00 | 1 875 452.00 |