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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 914 000.00 | | 2 914 000.00 | 2 914 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 995.00 | 1 589.00 | 406.00 | 1 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 847.00 | 219 108.00 | 15 738.00 | 234 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 771.00 | | 25 771.00 | 25 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 184 993.00 | 220 697.00 | 2 964 296.00 | 3 184 993.00 |
BT Marchandises | 636 514.00 | | 636 514.00 | 636 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 274.00 | | 42 274.00 | 42 274.00 |
BZ Autres créances | 155 262.00 | | 155 262.00 | 155 262.00 |
CF Disponibilités | 305 900.00 | | 305 900.00 | 305 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 490.00 | | 1 140 490.00 | 1 140 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 325 482.00 | 220 697.00 | 4 104 785.00 | 4 325 482.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 737 028.00 | 1 525 414.00 | | 1 737 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 705.00 | 211 614.00 | | 318 705.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 733.00 | 1 748 028.00 | | 2 066 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 094.00 | 821 277.00 | | 895 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 860.00 | 477 612.00 | | 469 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 568.00 | 415 470.00 | | 446 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 858.00 | 133 434.00 | | 225 858.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | 5 987.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 052.00 | 1 853 780.00 | | 2 038 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 104 785.00 | 3 601 808.00 | | 4 104 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 516.00 | 952 555.00 | | 974 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 674 934.00 | | 4 674 934.00 | 4 674 934.00 |
FG Production vendue services | 148 066.00 | | 148 066.00 | 148 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 823 000.00 | | 4 823 000.00 | 4 823 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 853 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 189 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 028.00 | |
GE Autres charges | | | 6 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 403 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 687.00 | 4 845.00 | | 16 687.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 672.00 | 3 695.00 | | 8 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 672.00 | 3 695.00 | | 8 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 585.00 | 14 272.00 | | 7 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 585.00 | 14 272.00 | | 7 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 087.00 | -10 577.00 | | 1 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 908.00 | 82 295.00 | | 114 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 862 404.00 | 4 474 567.00 | | 4 862 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 543 700.00 | 4 262 953.00 | | 4 543 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 705.00 | 211 614.00 | | 318 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 809 221.00 | | 375 771.00 | 2 809 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 184 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 914 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 564 000.00 | | 350 000.00 | 2 564 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 841.00 | | 25 771.00 | 236 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 668.00 | 8 028.00 | 220 697.00 | 212 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 668.00 | 8 028.00 | 220 697.00 | 212 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 393.00 | 3 393.00 | | 293 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 568.00 | 446 568.00 | | 446 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 607.00 | 73 607.00 | | 73 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 960.00 | 76 960.00 | | 76 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 992.00 | 36 992.00 | | 36 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
UX Autres créances clients | 42 273.00 | 42 273.00 | | 42 273.00 |
VB T. V. A. | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |
VC Groupe et associés | 32 870.00 | 32 870.00 | | 32 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 094.00 | 298 025.00 | 597 069.00 | 895 094.00 |
VI Groupe et associés | 176 467.00 | | | 176 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 652.00 | | | 276 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 084.00 | 89 084.00 | | 89 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 435.00 | 198 075.00 | 8 360.00 | 206 435.00 |
VW T.V.A. | 32 426.00 | 32 426.00 | | 32 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 052.00 | 974 515.00 | 597 069.00 | 2 038 052.00 |