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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 564 000.00 | | 2 564 000.00 | 2 564 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 995.00 | 1 090.00 | 905.00 | 1 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 847.00 | 211 579.00 | 23 268.00 | 234 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 809 222.00 | 212 669.00 | 2 596 553.00 | 2 809 222.00 |
BT Marchandises | 628 953.00 | | 628 953.00 | 628 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 150.00 | | 40 150.00 | 40 150.00 |
BZ Autres créances | 184 632.00 | | 184 632.00 | 184 632.00 |
CF Disponibilités | 150 980.00 | | 150 980.00 | 150 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 256.00 | | 1 005 256.00 | 1 005 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 814 477.00 | 212 669.00 | 3 601 808.00 | 3 814 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 898.00 | | | 30 898.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 525 414.00 | 1 335 835.00 | | 1 525 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 614.00 | 189 579.00 | | 211 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 028.00 | 1 536 414.00 | | 1 748 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 277.00 | 893 445.00 | | 821 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 612.00 | 467 211.00 | | 477 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 470.00 | 405 602.00 | | 415 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 434.00 | 108 922.00 | | 133 434.00 |
EA Autres dettes | 5 987.00 | 272.00 | | 5 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 780.00 | 1 875 452.00 | | 1 853 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 601 808.00 | 3 411 866.00 | | 3 601 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 555.00 | 1 255 665.00 | | 952 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 281 392.00 | | 4 281 392.00 | 4 281 392.00 |
FG Production vendue services | 169 816.00 | | 169 816.00 | 169 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 451 208.00 | | 4 451 205.00 | 4 451 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 470 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 112 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 292.00 | |
GE Autres charges | | | 5 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 146 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 845.00 | 11 348.00 | | 4 845.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 18 378.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 577.00 | | | -10 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 295.00 | 73 725.00 | | 82 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 474 567.00 | 4 280 616.00 | | 4 474 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 262 953.00 | 4 091 037.00 | | 4 262 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 614.00 | 189 579.00 | | 211 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 792 240.00 | | 16 981.00 | 2 792 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 809 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 564 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 564 000.00 | | | 2 564 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 860.00 | | 16 981.00 | 219 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 377.00 | 22 292.00 | | 190 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 377.00 | 22 292.00 | | 190 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 422.00 | 3 422.00 | | 293 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 470.00 | 415 470.00 | | 415 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 154.00 | 42 154.00 | | 42 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 344.00 | 61 344.00 | | 61 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
UX Autres créances clients | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 28 817.00 | 28 817.00 | | 28 817.00 |
VC Groupe et associés | 30 898.00 | | 30 898.00 | 30 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 787.00 | 276 651.00 | 543 135.00 | 819 787.00 |
VI Groupe et associés | 184 190.00 | 116 100.00 | | 184 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 901.00 | | | 271 901.00 |
VP Divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 679.00 | 124 679.00 | | 124 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 682.00 | 202 784.00 | 30 898.00 | 233 682.00 |
VW T.V.A. | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 780.00 | 952 555.00 | 543 135.00 | 1 853 780.00 |