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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 564 000.00 | | 2 564 000.00 | 2 564 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 854.00 | 149 530.00 | 65 324.00 | 214 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 787 014.00 | 149 530.00 | 2 637 484.00 | 2 787 014.00 |
BT Marchandises | 566 335.00 | | 566 335.00 | 566 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 260.00 | | 37 260.00 | 37 260.00 |
BZ Autres créances | 147 881.00 | | 147 881.00 | 147 881.00 |
CF Disponibilités | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 679.00 | | 767 679.00 | 767 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 693.00 | 149 530.00 | 3 405 163.00 | 3 554 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 912 033.00 | 649 438.00 | | 912 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 020.00 | 262 594.00 | | 238 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 053.00 | 923 033.00 | | 1 161 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 232.00 | 1 432 127.00 | | 1 234 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 744.00 | 454 036.00 | | 457 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 750.00 | 390 039.00 | | 421 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 112.00 | 106 643.00 | | 130 112.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 17 416.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 110.00 | 2 400 262.00 | | 2 244 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 405 163.00 | 3 323 294.00 | | 3 405 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 626.00 | 1 201 450.00 | | 1 280 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 175 153.00 | | 4 175 153.00 | 4 175 153.00 |
FG Production vendue services | 145 379.00 | | 145 379.00 | 145 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 320 532.00 | | 4 320 532.00 | 4 320 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 362 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 061 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 883.00 | |
GE Autres charges | | | 21 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 984 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 764.00 | 32 497.00 | | 9 764.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 061.00 | 51 995.00 | | 33 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 835.00 | 122 914.00 | | 107 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 362 757.00 | 4 323 766.00 | | 4 362 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 124 737.00 | 4 061 172.00 | | 4 124 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 020.00 | 262 594.00 | | 238 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 779 014.00 | | 8 000.00 | 2 779 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 787 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 564 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 564 000.00 | | | 2 564 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 854.00 | | | 214 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 8 000.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 642.00 | 31 033.00 | | 128 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 642.00 | 31 033.00 | | 128 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 843.00 | 294 843.00 | | 294 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 750.00 | 421 750.00 | | 421 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 872.00 | 35 872.00 | | 35 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 452.00 | 68 452.00 | | 68 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VC Groupe et associés | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 921.00 | 36 921.00 | | 36 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 198 811.00 | 235 328.00 | 963 498.00 | 1 198 811.00 |
VI Groupe et associés | 162 901.00 | 162 901.00 | | 162 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 119.00 | | | 231 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 190.00 | | | 32 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 231.00 | | | 91 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 859.00 | 194 859.00 | | 194 859.00 |
VW T.V.A. | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 610.00 | 1 282 126.00 | 963 498.00 | 2 245 610.00 |