| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 449.00 | 2 627.00 | 822.00 | 3 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 013.00 | 247 237.00 | 280 775.00 | 528 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 416.00 | 251 706.00 | 295 709.00 | 547 416.00 |
BT Marchandises | 470 642.00 | 14 255.00 | 456 387.00 | 470 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BZ Autres créances | 58 929.00 | | 58 929.00 | 58 929.00 |
CF Disponibilités | 30 197.00 | | 30 197.00 | 30 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 389.00 | | 17 389.00 | 17 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 597.00 | 14 255.00 | 563 342.00 | 577 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 013.00 | 265 961.00 | 859 051.00 | 1 125 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 682.00 | 104 365.00 | | 139 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 548.00 | 65 317.00 | | 24 548.00 |
DL TOTAL (I) | 274 230.00 | 279 682.00 | | 274 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 927.00 | 335 997.00 | | 286 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 318.00 | 120 580.00 | | 60 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 944.00 | 130 927.00 | | 153 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 432.00 | 128 214.00 | | 82 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 821.00 | 718 286.00 | | 584 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 051.00 | 997 968.00 | | 859 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 704.00 | | | 545 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 462.00 | | | 531 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 621.00 | 49 085.00 | | 202 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 779.00 | 49 085.00 | | 200 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 318.00 | 60 318.00 | | 60 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 944.00 | 153 944.00 | | 153 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 612.00 | | | 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 927.00 | 51 826.00 | 220 579.00 | 286 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 070.00 | | | 109 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 370.00 | 76 758.00 | 612.00 | 77 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 821.00 | 349 720.00 | 220 579.00 | 584 821.00 |