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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 213.00 | 3 354.00 | 1 859.00 | 5 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 693.00 | 348 020.00 | 200 672.00 | 548 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 860.00 | 353 216.00 | 216 644.00 | 569 860.00 |
BT Marchandises | 657 618.00 | 30 547.00 | 627 071.00 | 657 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
BZ Autres créances | 64 133.00 | | 64 133.00 | 64 133.00 |
CF Disponibilités | 43 186.00 | | 43 186.00 | 43 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 686.00 | 30 547.00 | 764 139.00 | 794 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 546.00 | 383 763.00 | 980 783.00 | 1 364 546.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 771.00 | 139 230.00 | | 182 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 263.00 | 123 541.00 | | 167 263.00 |
DL TOTAL (I) | 460 035.00 | 372 771.00 | | 460 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 836.00 | 235 101.00 | | 196 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 61 260.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 274.00 | 268 699.00 | | 199 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 389.00 | 101 632.00 | | 124 389.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 174.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 748.00 | 666 866.00 | | 520 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 783.00 | 1 039 637.00 | | 980 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 069.00 | | 20 791.00 | 549 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 115.00 | | 20 791.00 | 533 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 370.00 | 51 846.00 | | 301 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 528.00 | 51 846.00 | | 299 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 274.00 | 199 274.00 | | 199 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
UX Autres créances clients | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 836.00 | 111 618.00 | 85 217.00 | 196 836.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 266.00 | | | 98 266.00 |
VP Divers | 64 133.00 | 64 133.00 | | 64 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 389.00 | 124 389.00 | | 124 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 494.00 | 93 882.00 | 612.00 | 94 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 748.00 | 435 531.00 | 85 217.00 | 520 748.00 |