| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
AP Constructions | 4 222.00 | 102.00 | 4 121.00 | 4 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 213.00 | 4 974.00 | 239.00 | 5 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 604.00 | 488 020.00 | 63 584.00 | 551 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 993.00 | 494 938.00 | 85 055.00 | 579 993.00 |
BT Marchandises | 576 571.00 | 26 103.00 | 550 468.00 | 576 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 664.00 | | 25 664.00 | 25 664.00 |
BZ Autres créances | 74 762.00 | | 74 762.00 | 74 762.00 |
CF Disponibilités | 645 793.00 | | 645 793.00 | 645 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 811.00 | | 19 811.00 | 19 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 602.00 | 26 103.00 | 1 316 499.00 | 1 342 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 595.00 | 521 041.00 | 1 401 554.00 | 1 922 595.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 619 823.00 | 479 969.00 | | 619 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 659.00 | 219 854.00 | | 357 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 482.00 | 809 823.00 | | 1 087 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 593.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 364.00 | 164 680.00 | | 188 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 708.00 | 134 773.00 | | 125 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 073.00 | 338 045.00 | | 314 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 554.00 | 1 147 868.00 | | 1 401 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 197 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 197 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 296 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 991 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 463.00 | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 652.00 | 1 106.00 | | 2 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 333.00 | 1 106.00 | | -4 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 908.00 | 78 029.00 | | 104 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 319 481.00 | 2 724 905.00 | | 3 319 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 821.00 | 2 505 050.00 | | 2 961 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 659.00 | 219 854.00 | | 357 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 771.00 | | 7 222.00 | 572 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 817.00 | | 4 222.00 | 556 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 112.00 | | 3 000.00 | 14 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 578.00 | 44 360.00 | | 450 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 736.00 | 44 360.00 | | 448 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 364.00 | 188 364.00 | | 188 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 708.00 | 125 708.00 | | 125 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 593.00 | | | 38 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 762.00 | 74 762.00 | | 74 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 850.00 | 120 238.00 | 612.00 | 120 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 073.00 | 314 073.00 | | 314 073.00 |