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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 213.00 | 4 533.00 | 680.00 | 5 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 604.00 | 444 202.00 | 107 401.00 | 551 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 771.00 | 450 578.00 | 122 193.00 | 572 771.00 |
BT Marchandises | 633 436.00 | 27 836.00 | 605 600.00 | 633 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 121.00 | | 116 121.00 | 116 121.00 |
BZ Autres créances | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CF Disponibilités | 282 246.00 | | 282 246.00 | 282 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 451.00 | | 19 451.00 | 19 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 510.00 | 27 836.00 | 1 025 674.00 | 1 053 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 281.00 | 478 414.00 | 1 147 868.00 | 1 626 281.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 479 969.00 | 270 035.00 | | 479 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 854.00 | 209 934.00 | | 219 854.00 |
DL TOTAL (I) | 809 823.00 | 589 969.00 | | 809 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 593.00 | 96 035.00 | | 38 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 131.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 680.00 | 214 986.00 | | 164 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 773.00 | 161 762.00 | | 134 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 045.00 | 472 914.00 | | 338 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 868.00 | 1 062 883.00 | | 1 147 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 638 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 638 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 707 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 538 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 431.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 712.00 | |
GE Autres charges | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 425 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 106.00 | 964.00 | | 1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 106.00 | 964.00 | | 1 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 029.00 | 74 814.00 | | 78 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 724 905.00 | 2 923 709.00 | | 2 724 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 050.00 | 2 713 775.00 | | 2 505 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 854.00 | 209 934.00 | | 219 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 771.00 | | | 572 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 817.00 | | | 556 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 702.00 | 44 876.00 | | 405 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 860.00 | 44 876.00 | | 403 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 680.00 | 164 680.00 | | 164 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 773.00 | 134 773.00 | | 134 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
UX Autres créances clients | 67 953.00 | 67 953.00 | | 67 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 593.00 | | | 38 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 443.00 | | | 57 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 424.00 | 50 424.00 | | 50 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 440.00 | 137 828.00 | 612.00 | 138 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 045.00 | 299 452.00 | | 338 045.00 |