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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 213.00 | 4 057.00 | 1 156.00 | 5 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 604.00 | 399 802.00 | 151 801.00 | 551 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 771.00 | 405 702.00 | 167 069.00 | 572 771.00 |
BT Marchandises | 696 559.00 | 32 173.00 | 664 386.00 | 696 559.00 |
BZ Autres créances | 86 879.00 | | 86 879.00 | 86 879.00 |
CF Disponibilités | 124 997.00 | | 124 997.00 | 124 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 552.00 | | 19 552.00 | 19 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 987.00 | 32 173.00 | 895 814.00 | 927 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 758.00 | 437 875.00 | 1 062 883.00 | 1 500 758.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 270 035.00 | 182 771.00 | | 270 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 934.00 | 167 263.00 | | 209 934.00 |
DL TOTAL (I) | 589 969.00 | 460 035.00 | | 589 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 035.00 | 196 836.00 | | 96 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 215.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 986.00 | 199 274.00 | | 214 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 762.00 | 124 389.00 | | 161 762.00 |
EA Autres dettes | | 33.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 472 914.00 | 520 748.00 | | 472 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 883.00 | 980 783.00 | | 1 062 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 860.00 | | 2 911.00 | 569 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 906.00 | | 2 911.00 | 553 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 216.00 | 52 485.00 | | 353 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 374.00 | 52 485.00 | | 351 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 986.00 | 214 986.00 | | 214 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 762.00 | 161 762.00 | | 161 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
UX Autres créances clients | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 035.00 | 96 035.00 | | 96 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 341.00 | 82 341.00 | | 82 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 043.00 | 106 431.00 | 612.00 | 107 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 914.00 | 472 914.00 | | 472 914.00 |