| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 449.00 | 2 889.00 | 560.00 | 3 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 666.00 | 296 639.00 | 233 027.00 | 529 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 069.00 | 301 370.00 | 247 699.00 | 549 069.00 |
BT Marchandises | 576 122.00 | 27 231.00 | 548 891.00 | 576 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BZ Autres créances | 61 329.00 | | 61 329.00 | 61 329.00 |
CF Disponibilités | 152 008.00 | | 152 008.00 | 152 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 169.00 | 27 231.00 | 791 938.00 | 819 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 238.00 | 328 601.00 | 1 039 637.00 | 1 368 238.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 230.00 | 139 682.00 | | 139 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 541.00 | 24 548.00 | | 123 541.00 |
DL TOTAL (I) | 372 771.00 | 274 230.00 | | 372 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 101.00 | 286 927.00 | | 235 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 260.00 | 61 518.00 | | 61 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 699.00 | 153 944.00 | | 268 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 632.00 | 82 432.00 | | 101 632.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 866.00 | 584 821.00 | | 666 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 637.00 | 859 051.00 | | 1 039 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 416.00 | | | 547 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 462.00 | | | 531 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 706.00 | 49 664.00 | | 251 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 864.00 | 49 664.00 | | 249 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 270.00 | 60 270.00 | | 60 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 699.00 | 268 699.00 | | 268 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 612.00 | | | 612.00 |
UX Autres créances clients | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 101.00 | 53 121.00 | 181 980.00 | 235 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 826.00 | | | 51 826.00 |
VP Divers | 61 328.00 | | | 61 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 632.00 | 101 632.00 | | 101 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 020.00 | 87 408.00 | 612.00 | 88 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 866.00 | 484 885.00 | 181 980.00 | 666 866.00 |