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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 515.00 | 7 362.00 | 9 153.00 | 16 515.00 |
AP Constructions | 1 805.00 | 6.00 | 1 800.00 | 1 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 836.00 | 77 809.00 | 38 027.00 | 115 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 344 083.00 | 85 177.00 | 3 258 906.00 | 3 344 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 134.00 | | 238 134.00 | 238 134.00 |
BZ Autres créances | 192 693.00 | | 192 693.00 | 192 693.00 |
CF Disponibilités | 1 227 017.00 | | 1 227 017.00 | 1 227 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 460.00 | | 1 668 460.00 | 1 668 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 012 544.00 | 85 177.00 | 4 927 366.00 | 5 012 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
CU Autres participations | 3 204 800.00 | | 3 204 800.00 | 3 204 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 021 480.00 | 3 021 480.00 | | 3 021 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 440.00 | 76 209.00 | | 80 440.00 |
DG Autres réserves | 748 371.00 | 867 997.00 | | 748 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 446.00 | 84 605.00 | | 186 446.00 |
DL TOTAL (I) | 4 036 737.00 | 4 050 291.00 | | 4 036 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 763.00 | 57 215.00 | | 443 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 066.00 | 69 302.00 | | 2 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 240.00 | 20 855.00 | | 86 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 352.00 | 120 599.00 | | 358 352.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 629.00 | 267 971.00 | | 890 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 927 366.00 | 4 318 262.00 | | 4 927 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 570.00 | 230 716.00 | | 873 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
FG Production vendue services | 1 150 771.00 | 28 956.00 | 1 179 727.00 | 1 150 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 117.00 | 28 956.00 | 1 186 073.00 | 1 157 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 857.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 738.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 107.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 25 457.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -25 457.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 581.00 | 66 009.00 | | 7 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 393.00 | 1 086 645.00 | | 1 361 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 947.00 | 1 002 040.00 | | 1 174 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 446.00 | 84 605.00 | | 186 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 965.00 | 18 290.00 | | 23 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 313 322.00 | | 37 110.00 | 3 313 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 209 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 349.00 | 3 344 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 550.00 | 16 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | 117 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 339.00 | | 11 726.00 | 10 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 571.00 | | 23 869.00 | 94 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 208 412.00 | | 1 515.00 | 3 208 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 669.00 | 33 857.00 | 6 349.00 | 57 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 951.00 | 3 961.00 | 5 550.00 | 8 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 718.00 | 29 896.00 | 799.00 | 48 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 240.00 | 86 240.00 | | 86 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 136.00 | 58 136.00 | | 58 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 684.00 | 74 684.00 | | 74 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 425.00 | 170 425.00 | | 170 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
UX Autres créances clients | 238 134.00 | | | 238 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
VC Groupe et associés | 167 364.00 | | | 167 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 508.00 | 406 508.00 | | 406 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 255.00 | 20 195.00 | 17 059.00 | 37 255.00 |
VI Groupe et associés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
VP Divers | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 570.00 | 446 570.00 | | 446 570.00 |
VW T.V.A. | 55 108.00 | 55 108.00 | | 55 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 629.00 | 873 570.00 | 17 059.00 | 890 629.00 |