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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 569.00 | 12 680.00 | 7 889.00 | 20 569.00 |
AP Constructions | 31 864.00 | 2 198.00 | 29 667.00 | 31 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 733.00 | 74 278.00 | 16 455.00 | 90 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 353 093.00 | 89 156.00 | 3 263 937.00 | 3 353 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 709.00 | | 201 709.00 | 201 709.00 |
BZ Autres créances | 254 185.00 | | 254 185.00 | 254 185.00 |
CF Disponibilités | 1 139 500.00 | | 1 139 500.00 | 1 139 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 825.00 | | 1 597 825.00 | 1 597 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 950 918.00 | 89 156.00 | 4 861 763.00 | 4 950 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
CU Autres participations | 3 204 800.00 | | 3 204 800.00 | 3 204 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 021 480.00 | 3 021 480.00 | | 3 021 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 762.00 | 80 440.00 | | 89 762.00 |
DG Autres réserves | 545 495.00 | 748 371.00 | | 545 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 198.00 | 186 446.00 | | 846 198.00 |
DL TOTAL (I) | 4 502 935.00 | 4 036 737.00 | | 4 502 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 059.00 | 443 763.00 | | 17 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 680.00 | 2 066.00 | | 94 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 628.00 | 86 240.00 | | 52 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 914.00 | 358 352.00 | | 193 914.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | 208.00 | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 827.00 | 890 629.00 | | 358 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 861 763.00 | 4 927 366.00 | | 4 861 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 827.00 | 873 570.00 | | 358 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
FG Production vendue services | 1 233 191.00 | 16 300.00 | 1 249 491.00 | 1 233 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 504.00 | 16 300.00 | 1 259 804.00 | 1 243 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 321.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 802 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 831 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485.00 | 90.00 | | 1 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 637.00 | 90.00 | | 10 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 221.00 | -90.00 | | -4 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 236.00 | 7 581.00 | | 22 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 577.00 | 1 361 393.00 | | 2 107 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 379.00 | 1 174 947.00 | | 1 261 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846 198.00 | 186 446.00 | | 846 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 971.00 | 23 965.00 | | 25 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 344 083.00 | | 39 504.00 | 3 344 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 209 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 494.00 | 3 353 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 494.00 | 122 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 515.00 | 16 515.00 | 4 054.00 | 16 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 642.00 | | 35 450.00 | 117 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 209 927.00 | | | 3 209 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 177.00 | 25 320.00 | 21 342.00 | 85 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 362.00 | 5 318.00 | | 7 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 815.00 | 20 002.00 | 21 342.00 | 77 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 628.00 | 52 628.00 | | 52 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 623.00 | 58 623.00 | | 58 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 532.00 | 86 532.00 | | 86 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
UX Autres créances clients | 201 709.00 | | | 201 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
VI Groupe et associés | 94 680.00 | 94 680.00 | | 94 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 958.00 | | | 239 958.00 |
VP Divers | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 452.00 | 463 452.00 | | 463 452.00 |
VW T.V.A. | 48 498.00 | 48 498.00 | | 48 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 827.00 | 358 827.00 | | 358 827.00 |