| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 171.00 | 132 495.00 | 37 676.00 | 170 171.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 108.00 | | 1 210 108.00 | 1 210 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 114 184.00 | 65 915.00 | 48 269.00 | 114 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369 977.00 | 925 823.00 | 444 154.00 | 1 369 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 933.00 | 325 099.00 | 218 834.00 | 543 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 766 358.00 | 1 454 484.00 | 2 311 874.00 | 3 766 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 493.00 | | 18 493.00 | 18 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 655 081.00 | | 2 655 081.00 | 2 655 081.00 |
BZ Autres créances | 123 867.00 | | 123 867.00 | 123 867.00 |
CF Disponibilités | 461 042.00 | | 461 042.00 | 461 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 275.00 | | 45 275.00 | 45 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 303 758.00 | | 3 303 758.00 | 3 303 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 070 115.00 | 1 454 484.00 | 5 615 631.00 | 7 070 115.00 |
CU Autres participations | 315 020.00 | | 315 020.00 | 315 020.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 760.00 | 5 152.00 | 20 608.00 | 25 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 021 480.00 | 3 021 480.00 | | 3 021 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 527.00 | 89 762.00 | | 146 527.00 |
DG Autres réserves | 524 029.00 | 1 391 693.00 | | 524 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 097.00 | 289 101.00 | | 281 097.00 |
DK Provisions réglementées | 3 775.00 | 775.00 | | 3 775.00 |
DL TOTAL (I) | 3 976 909.00 | 4 792 812.00 | | 3 976 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 042.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 321.00 | 559 646.00 | | 242 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327 310.00 | 1 353 525.00 | | 1 327 310.00 |
EA Autres dettes | | 15 702.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 091.00 | 91 795.00 | | 69 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 723.00 | 2 026 709.00 | | 1 638 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 615 631.00 | 6 819 521.00 | | 5 615 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 723.00 | 2 026 709.00 | | 1 638 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 954.00 | | 141 954.00 | 141 954.00 |
FG Production vendue services | 7 866 746.00 | 331 946.00 | 8 198 692.00 | 7 866 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 008 701.00 | 331 946.00 | 8 340 647.00 | 8 008 701.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 396 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 614 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 524 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 255 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 655.00 | |
GE Autres charges | | | 74 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 991 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 065.00 | 557.00 | | 6 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 572.00 | 775.00 | | 3 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 302.00 | 1 332.00 | | 27 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 260.00 | -1 332.00 | | -14 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 606.00 | | | 32 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 339.00 | 11 347.00 | | 111 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 446 319.00 | 1 744 221.00 | | 8 446 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 165 222.00 | 1 455 120.00 | | 8 165 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 097.00 | 289 101.00 | | 281 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 434 751.00 | | 485 075.00 | 3 434 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 760.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 547.00 | 332 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 468.00 | 3 766 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 642.00 | 1 380 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 279.00 | 2 028 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 394 464.00 | | 36 457.00 | 1 394 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 712 076.00 | | 409 298.00 | 1 712 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 211.00 | | 13 560.00 | 328 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 753.00 | 254 226.00 | 100 495.00 | 1 300 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 152.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 805.00 | 18 572.00 | 24 882.00 | 138 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 949.00 | 230 502.00 | 75 614.00 | 1 161 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 321.00 | 242 321.00 | | 242 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 991.00 | 350 991.00 | | 350 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 643.00 | 323 643.00 | | 323 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
UX Autres créances clients | 2 655 081.00 | 2 655 081.00 | | 2 655 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VB T. V. A. | 33 147.00 | 33 147.00 | | 33 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 058.00 | 59 058.00 | | 59 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 275.00 | 45 275.00 | | 45 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 841 428.00 | 2 824 224.00 | 17 204.00 | 2 841 428.00 |
VW T.V.A. | 561 518.00 | 561 518.00 | | 561 518.00 |