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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 968.00 | 161 530.00 | 17 439.00 | 178 968.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 108.00 | | 1 210 108.00 | 1 210 108.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 484 711.00 | 1 162 811.00 | 321 900.00 | 1 484 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 870.00 | 513 800.00 | 317 069.00 | 830 870.00 |
AX Avances et acomptes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 065 007.00 | 1 853 598.00 | 2 211 409.00 | 4 065 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 620 663.00 | | 3 620 663.00 | 3 620 663.00 |
BZ Autres créances | 49 087.00 | | 49 087.00 | 49 087.00 |
CF Disponibilités | 1 112 812.00 | | 1 112 812.00 | 1 112 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 349.00 | | 63 349.00 | 63 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 864 010.00 | | 4 864 010.00 | 4 864 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 929 017.00 | 1 853 598.00 | 7 075 419.00 | 8 929 017.00 |
CU Autres participations | 315 020.00 | | 315 020.00 | 315 020.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 760.00 | 15 456.00 | 10 304.00 | 25 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 021 480.00 | 3 021 480.00 | | 3 021 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 148.00 | 302 148.00 | | 302 148.00 |
DG Autres réserves | 899 506.00 | 649 506.00 | | 899 506.00 |
DH Report à nouveau | 263 220.00 | | | 263 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 467.00 | 513 220.00 | | 579 467.00 |
DK Provisions réglementées | 9 775.00 | 6 775.00 | | 9 775.00 |
DL TOTAL (I) | 5 075 596.00 | 4 493 129.00 | | 5 075 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 637.00 | 415 231.00 | | 268 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 569 711.00 | 1 705 859.00 | | 1 569 711.00 |
EA Autres dettes | 15 363.00 | 3 378.00 | | 15 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 112.00 | 52 066.00 | | 146 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 823.00 | 2 176 533.00 | | 1 999 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 075 419.00 | 6 669 661.00 | | 7 075 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 999 823.00 | 2 176 533.00 | | 1 999 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 440.00 | | 29 440.00 | 29 440.00 |
FG Production vendue services | 9 788 858.00 | | 9 788 858.00 | 9 788 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 818 298.00 | | 9 818 298.00 | 9 818 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 920 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 046 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 999 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 400 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 063.00 | |
GE Autres charges | | | 105 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 019 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 900 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 2 450.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 2 450.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | 1 729.00 | | 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 816.00 | 4 354.00 | | 6 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 552.00 | 9 083.00 | | 10 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 052.00 | -6 633.00 | | -7 052.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 913.00 | 106 868.00 | | 104 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 557.00 | 217 540.00 | | 209 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 924 469.00 | 9 204 595.00 | | 9 924 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 345 003.00 | 8 691 375.00 | | 9 345 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 467.00 | 513 220.00 | | 579 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 781 969.00 | | 449 250.00 | 3 781 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 793.00 | 333 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 184.00 | 52 029.00 | 4 065 007.00 | 114 184.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 389 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 184.00 | 49 236.00 | 2 316 430.00 | 114 184.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375 536.00 | | 13 540.00 | 1 375 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 051 790.00 | | 428 060.00 | 2 051 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 883.00 | | 7 650.00 | 328 883.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 114 184.00 | | | 114 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 956.00 | 280 061.00 | 42 419.00 | 1 615 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 304.00 | 5 152.00 | | 10 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 180.00 | 14 350.00 | | 147 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 471.00 | 260 559.00 | 42 419.00 | 1 458 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 637.00 | 268 637.00 | | 268 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 052.00 | 448 052.00 | | 448 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 404.00 | 430 404.00 | | 430 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 112.00 | 146 112.00 | | 146 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
UX Autres créances clients | 3 620 663.00 | 3 620 663.00 | | 3 620 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VB T. V. A. | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 349.00 | 63 349.00 | | 63 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 751 820.00 | 3 733 100.00 | 18 720.00 | 3 751 820.00 |
VW T.V.A. | 675 160.00 | 675 160.00 | | 675 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 823.00 | 1 999 823.00 | | 1 999 823.00 |