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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 428.00 | 147 180.00 | 18 248.00 | 165 428.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 108.00 | | 1 210 108.00 | 1 210 108.00 |
AP Constructions | 114 184.00 | 72 557.00 | 41 627.00 | 114 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375 469.00 | 1 026 735.00 | 348 733.00 | 1 375 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 137.00 | 359 179.00 | 202 959.00 | 562 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 781 969.00 | 1 615 956.00 | 2 166 014.00 | 3 781 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 496.00 | | 26 496.00 | 26 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 208 154.00 | | 3 208 154.00 | 3 208 154.00 |
BZ Autres créances | 67 362.00 | | 67 362.00 | 67 362.00 |
CF Disponibilités | 1 119 929.00 | | 1 119 929.00 | 1 119 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 707.00 | | 81 707.00 | 81 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 503 648.00 | | 4 503 648.00 | 4 503 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 285 617.00 | 1 615 956.00 | 6 669 661.00 | 8 285 617.00 |
CU Autres participations | 315 020.00 | | 315 020.00 | 315 020.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 760.00 | 10 304.00 | 15 456.00 | 25 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 021 480.00 | 3 021 480.00 | | 3 021 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 148.00 | 146 527.00 | | 302 148.00 |
DG Autres réserves | 649 506.00 | 524 029.00 | | 649 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 220.00 | 281 097.00 | | 513 220.00 |
DK Provisions réglementées | 6 775.00 | 3 775.00 | | 6 775.00 |
DL TOTAL (I) | 4 493 129.00 | 3 976 909.00 | | 4 493 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 231.00 | 242 321.00 | | 415 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 705 859.00 | 1 327 310.00 | | 1 705 859.00 |
EA Autres dettes | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 066.00 | 69 091.00 | | 52 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176 533.00 | 1 638 723.00 | | 2 176 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 669 661.00 | 5 615 631.00 | | 6 669 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 176 533.00 | 1 638 723.00 | | 2 176 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 862.00 | | 78 862.00 | 78 862.00 |
FG Production vendue services | 8 809 066.00 | 181 666.00 | 8 990 732.00 | 8 809 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 887 929.00 | 181 666.00 | 9 069 595.00 | 8 887 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 162 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 708 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 684 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 342 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 541.00 | |
GE Autres charges | | | 82 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 357 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 804 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 844 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 742.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450.00 | 4 300.00 | | 2 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450.00 | 13 042.00 | | 2 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 729.00 | 6 065.00 | | 1 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 354.00 | 17 665.00 | | 4 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 3 572.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 083.00 | 27 302.00 | | 9 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 633.00 | -14 260.00 | | -6 633.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 868.00 | 32 606.00 | | 106 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 540.00 | 111 339.00 | | 217 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 204 595.00 | 8 446 319.00 | | 9 204 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 691 375.00 | 8 165 222.00 | | 8 691 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 220.00 | 281 097.00 | | 513 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 766 358.00 | | 136 377.00 | 3 766 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 342.00 | 328 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 765.00 | 3 781 969.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 743.00 | 1 375 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 681.00 | 2 051 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380 279.00 | | | 1 380 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 028 094.00 | | 136 377.00 | 2 028 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 224.00 | | | 332 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454 484.00 | 274 542.00 | 113 070.00 | 1 454 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 495.00 | 19 428.00 | 4 743.00 | 132 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316 837.00 | 249 962.00 | 108 327.00 | 1 316 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 231.00 | 415 231.00 | | 415 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 843.00 | 482 843.00 | | 482 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 773.00 | 424 773.00 | | 424 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 279.00 | 105 279.00 | | 105 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 066.00 | 52 066.00 | | 52 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 863.00 | -1.00 | 13 863.00 | 13 863.00 |
UX Autres créances clients | 3 208 154.00 | 3 208 154.00 | | 3 208 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
VB T. V. A. | 46 614.00 | 46 614.00 | | 46 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 707.00 | 81 707.00 | | 81 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 371 086.00 | 3 357 223.00 | 13 863.00 | 3 371 086.00 |
VW T.V.A. | 667 198.00 | 667 198.00 | | 667 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 533.00 | 2 176 533.00 | | 2 176 533.00 |