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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 596.00 | 138 805.00 | 19 791.00 | 158 596.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 108.00 | | 1 210 108.00 | 1 210 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 760.00 | | 25 760.00 | 25 760.00 |
AP Constructions | 101 374.00 | 59 171.00 | 42 204.00 | 101 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215 853.00 | 780 484.00 | 435 369.00 | 1 215 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 849.00 | 322 294.00 | 72 555.00 | 394 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 434 751.00 | 1 300 753.00 | 2 133 997.00 | 3 434 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 688.00 | | 19 688.00 | 19 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 603 876.00 | | 2 603 876.00 | 2 603 876.00 |
BZ Autres créances | 244 925.00 | | 244 925.00 | 244 925.00 |
CF Disponibilités | 1 771 373.00 | | 1 771 373.00 | 1 771 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 661.00 | | 45 661.00 | 45 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 685 523.00 | | 4 685 523.00 | 4 685 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 120 274.00 | 1 300 753.00 | 6 819 521.00 | 8 120 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | -750.00 | | | -750.00 |
CU Autres participations | 315 020.00 | | 315 020.00 | 315 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 021 480.00 | 3 021 480.00 | | 3 021 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 762.00 | 89 762.00 | | 89 762.00 |
DG Autres réserves | 1 391 693.00 | 545 495.00 | | 1 391 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 101.00 | 846 198.00 | | 289 101.00 |
DK Provisions réglementées | 775.00 | | | 775.00 |
DL TOTAL (I) | 4 792 812.00 | 4 502 935.00 | | 4 792 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 042.00 | 17 059.00 | | 6 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 94 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 646.00 | 52 628.00 | | 559 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 353 525.00 | 193 914.00 | | 1 353 525.00 |
EA Autres dettes | 15 702.00 | 546.00 | | 15 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 795.00 | | | 91 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 709.00 | 358 827.00 | | 2 026 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 819 521.00 | 4 861 763.00 | | 6 819 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 026 709.00 | 358 827.00 | | 2 026 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
FG Production vendue services | 1 418 531.00 | | 1 418 531.00 | 1 418 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 809.00 | | 1 432 809.00 | 1 432 809.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 962.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 1 485.00 | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 152.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 775.00 | | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 332.00 | 10 637.00 | | 1 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 332.00 | -4 221.00 | | -1 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 347.00 | 22 236.00 | | 11 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 221.00 | 2 107 577.00 | | 1 744 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 120.00 | 1 261 379.00 | | 1 455 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 101.00 | 846 198.00 | | 289 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 353 093.00 | | 3 595 907.00 | 3 353 093.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 569.00 | | 1 373 895.00 | 20 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 597.00 | | 1 589 478.00 | 122 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 209 927.00 | | 632 534.00 | 3 209 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 156.00 | 1 211 597.00 | -1.00 | 89 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 680.00 | 126 124.00 | | 12 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 475.00 | 1 085 473.00 | -1.00 | 76 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 646.00 | 559 646.00 | | 559 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 072.00 | 392 072.00 | | 392 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 312.00 | 374 312.00 | | 374 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 795.00 | 91 795.00 | | 91 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 191.00 | -750.00 | 13 941.00 | 13 191.00 |
UX Autres créances clients | 2 603 876.00 | 2 603 876.00 | | 2 603 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VB T. V. A. | 79 625.00 | 79 625.00 | | 79 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
VP Divers | 150 565.00 | 150 565.00 | | 150 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 661.00 | 45 661.00 | | 45 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 907 654.00 | 2 893 713.00 | 13 941.00 | 2 907 654.00 |
VW T.V.A. | 565 777.00 | 565 777.00 | | 565 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 709.00 | 2 026 709.00 | | 2 026 709.00 |