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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 207.00 | | 67 207.00 | 67 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 232.00 | 1 196.00 | 87 036.00 | 88 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 285.00 | 1 196.00 | 94 089.00 | 95 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 207.00 | | | 67 207.00 |
CU Autres participations | 19 829.00 | | 19 829.00 | 19 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 580.00 | -19 098.00 | | -25 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19.00 | -6 482.00 | | 19.00 |
DK Provisions réglementées | 16 548.00 | 12 846.00 | | 16 548.00 |
DL TOTAL (I) | -8 013.00 | -11 734.00 | | -8 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 454.00 | 84 425.00 | | 87 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 610.00 | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 074.00 | 86 035.00 | | 89 074.00 |
ED (V) | 13 028.00 | 10 895.00 | | 13 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 089.00 | 85 196.00 | | 94 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 074.00 | 86 035.00 | | 89 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 702.00 | -3 702.00 | | -3 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 981.00 | 6 482.00 | | 6 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19.00 | -6 482.00 | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 099.00 | | 2 133.00 | 86 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 903.00 | | 2 133.00 | 84 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 846.00 | 3 702.00 | | 12 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 846.00 | 3 702.00 | | 12 846.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 207.00 | 67 207.00 | | 67 207.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 654.00 | 34 654.00 | | 34 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 207.00 | 74 207.00 | | 74 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 074.00 | 89 074.00 | | 89 074.00 |