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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 280.00 | | 102 280.00 | 102 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 304.00 | 1 196.00 | 172 108.00 | 173 304.00 |
BZ Autres créances | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CF Disponibilités | 99 166.00 | | 99 166.00 | 99 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 007.00 | | 102 007.00 | 102 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 311.00 | 1 196.00 | 274 115.00 | 275 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 280.00 | | | 102 280.00 |
CU Autres participations | 69 829.00 | | 69 829.00 | 69 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 237 602.00 | | | 237 602.00 |
DH Report à nouveau | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 896.00 | 354 602.00 | | -5 896.00 |
DK Provisions réglementées | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
DL TOTAL (I) | 255 208.00 | 378 104.00 | | 255 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787.00 | 1 674.00 | | 1 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 908.00 | 3 361.00 | | 18 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 115.00 | 381 465.00 | | 274 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 687.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272.00 | 365 529.00 | | 2 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 168.00 | 10 926.00 | | 8 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 896.00 | 354 602.00 | | -5 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 054.00 | | 2 251.00 | 171 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 858.00 | | 2 251.00 | 169 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 280.00 | 102 280.00 | | 102 280.00 |
VI Groupe et associés | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 121.00 | 105 121.00 | | 105 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |